¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
78,4M€
Patrimonio de la clase
21,8M€
Fecha de inicio
17/03/2021
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
R-co Valor 4Change Global Equity
R-co Valor 4Change Global Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR00140019P9 | 1.143,88€ | 4,87% | 3.000.000€ | 0,850% | |||
| FR00140019M6 | 1.132,72€ | 4,55% | 5.000€ | 1,050% | |||
| FR00140019B9 | 110,15€ | 3,90% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
FR00140019P9
Clases disponibles
2025+0,52%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor 4Change Global Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,25%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-5,16%
Alpha
3,90
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
19,93
Tracking Error
14,25
Correlación
44,64
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
-2,26
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
67,71
Tracking Error
11,67
Correlación
82,28
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,5%
Consumo Cíclico
14,8%
Tecnología
14,7%
Industriales
11,7%
Salud
10,2%
Servicios de Comunicación
9,7%
Materiales Básicos
8,7%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios Públicos
4,5%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
69,7%
Zona Euro
30,4%
Mercado Emergente
28,7%
Asia Emergente
22,9%
Estados Unidos
18,3%
Canadá
8,7%
Iberoamérica
5,8%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Asia Desarrollada
3,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,8%
Giantcap
34,2%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
2,3%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MercadoLibre Inc | 3.246.053€ | 3,81% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.173.489€ | 3,72% |
Kingdee International Software Group Co Ltd | 2.991.420€ | 3,51% |
The Walt Disney Co | 2.873.778€ | 3,37% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 2.715.976€ | 3,19% |
Alstom SAFR0010220475 | 2.720.943€ | 3,19% |
Grab Holdings Ltd Class A | 2.708.562€ | 3,18% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 2.687.384€ | 3,15% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 2.618.919€ | 3,07% |
Microsoft Corp | 2.566.311€ | 3,01% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.