Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Fidelity ILF - EUR

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc | IE0003323494

FIL Fund Management (Ireland) Limited

23 Nov, 2017
13.973,69
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc (IE0003323494)1.470,01M EUR13.973,69 EUR1,00%0,00%100.000 EUR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Flex Inc (IE0003323502)100,17M EUR1,00 EUR1,00%0,00%100.000 EUR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc (IE00B134T973)0,25M EUR11.086,03 EUR1,00%0,00%100.000 EUR

Estrategia Fidelity ILF - EUR

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.


El fondo Fidelity ILF - EUR, con ISIN, IE0003323494 de la gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,40% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.865.379.068 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Fidelity ILF - EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,10%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Metadata


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Rentabilidad Fidelity ILF - EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,34%0,85%0,81%0,83%0,81%
20032,36%0,69%0,61%0,52%0,52%
20042,04%0,50%0,49%0,50%0,54%
20052,08%0,49%0,51%0,53%0,53%
20062,82%0,58%0,64%0,73%0,84%
20074,03%0,89%0,95%1,02%1,11%
20084,47%1,08%1,10%1,19%1,03%
20090,90%0,49%0,22%0,11%0,08%
20100,39%0,07%0,07%0,11%0,15%
20110,85%0,16%0,23%0,26%0,20%
20120,13%0,08%0,04%0,01%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,05%0,01%0,03%0,01%0,00%
2015-0,04%0,00%-0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,34%-0,05%-0,08%-0,10%-0,10%
2017-0,11%-0,11%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Prospectus (Jul 12, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 02, 2017
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Rulebook (Apr 24, 2013) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 05, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 15, 2008) Jul 11, 2012