El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 IE0003323502 | 39,13M€ | 0,25% | - | 0,25% | 100.000,00€ | 0,00% |
| B1 IE00B5YLGY93 | 11,35M€ | 0,25% | - | 0,25% | 0,00€ | 0,00% |
| A IE0003323494 | 0,11M€ | 0,25% | - | 0,25% | 100.000,00€ | -0,45% |
| B IE00B134T973 | 0,00M€ | 0,25% | - | 0,25% | 100.000,00€ | -0,46% |
| D IE00B134TS61 | 0,00M€ | 0,05% | - | 0,05% | 0,00€ | -0,37% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.
El fondo Fidelity ILF - EUR, con ISIN, IE0003323494 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,25% |
| Comisión de reembolso | 0,10% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,25% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,23% | -0,46% | -0,70% |
| 1 año | -0,46% | -0,46% | -0,57% |
| 3 años | -1,35% | -0,45% | 3,01% |
| 5 años | -1,54% | -0,31% | -0,35% |
| 10 años | 0,02% | 0,00% | -0,06% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,05% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,04% | - | - | -0,01% | - | |
| 2016 | -0,34% | -0,08% | -0,08% | -0,10% | -0,10% | |
| 2017 | -0,45% | -0,11% | -0,11% | -0,12% | -0,12% | |
| 2018 | -0,47% | -0,12% | -0,12% | -0,12% | -0,12% | |
| 2019 | - | -0,11% | -0,11% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 24, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jul 24, 2019 |
| Informe semestral (Feb 28, 2019) | Jul 24, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 24, 2019 |
| Informe anual (Aug 31, 2018) | Jul 24, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2010) | Jul 24, 2019 |
| Informe trimestral (Oct 31, 2000) | Jul 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).