Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Fidelity ILF - EUR

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc | IE0003323494

FIL Investments International

25 Sep, 2017
13.984,52
-0,00%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc (IE0003323494)1.632,71M EUR13.984,52 EUR1,00%0,00%100.000 EUR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Flex Inc (IE0003323502)65,28M EUR1,00 EUR1,00%0,00%100.000 EUR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc (IE00B134T973)0,30M EUR11.093,32 EUR1,00%0,00%100.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,10%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,34%0,85%0,81%0,83%0,81%
20032,36%0,69%0,61%0,52%0,52%
20042,04%0,50%0,49%0,50%0,54%
20052,08%0,49%0,51%0,53%0,53%
20062,82%0,58%0,64%0,73%0,84%
20074,03%0,89%0,95%1,02%1,11%
20084,47%1,08%1,10%1,19%1,03%
20090,90%0,49%0,22%0,11%0,08%
20100,39%0,07%0,07%0,11%0,15%
20110,85%0,16%0,23%0,26%0,20%
20120,13%0,08%0,04%0,01%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,05%0,01%0,03%0,01%0,00%
2015-0,04%0,00%-0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,34%-0,05%-0,08%-0,10%-0,10%
2017-0,11%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 12, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jul 13, 2017
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Rulebook (Apr 24, 2013) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 05, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 15, 2008) Jul 11, 2012