Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
14.827,16€
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003323494 | 14.827,16€ | 2,85% | 100.000€ | 1,000% | |||
| IE000DCNB9D8 | 10.812,89€ | 2,76% | — | 0,100% | |||
| IE00B134T973 |  | 11.666,23€ | 2,56% | 100.000€ | 0,400% | ||
| IE000AZVL3K0 | 1,00€ | — | 0€ | — |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.032,4M€
Patrimonio de la clase
1.556,7M€
Fecha de inicio
4/01/1999
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
0,100%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
12/06/2025
12/06/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Supplement
21/05/2025
21/05/2025
SemiannualReport
28/02/2025
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/08/2023
31/08/2023
Application form
22/08/2023
22/08/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
24/04/2013
24/04/2013
SimplifiedProspectus
5/07/2010
5/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003323494 | 14.827,16€ | 2,85% | 100.000€ | 1,000% | |||
| IE000DCNB9D8 | 10.812,89€ | 2,76% | — | 0,100% | |||
| IE00B134T973 | | 11.666,23€ | 2,56% | 100.000€ | 0,400% | ||
| IE000AZVL3K0 | 1,00€ | — | 0€ | — |
*Rentabilidad anualizada
IE0003323494
Clases disponibles
2025+1,33%
5 años+1,45%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,97%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
0,08
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
3,79
R Cuadrado
30,53
Tracking Error
0,03
Correlación
-55,25
Ratio de Información
3,90
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
0,36%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
0,02
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
5,76
Tracking Error
0,04
Correlación
-24,00
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
0,01
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
0,06
Tracking Error
0,04
Correlación
2,53
Ratio de Información
1,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
93,2%
Bonos
6,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 06/02/2025 | 300.489.932€ | 4,23% |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 06/02/2025 | 299.838.453€ | 4,22% |
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.14% 06/02/2025 | 300.105.827€ | 4,22% |
MORGNSEC RR 2.15% 06/02/25 | 249.865.377€ | 3,51% |
SGPARGR RR 2.16% 06/02/25 | 249.865.447€ | 3,51% |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 2.12% 06/02/2025 | 167.909.394€ | 2,36% |
MUFG BANK LTD TD 2.15% 06/02/2025 | 156.166.388€ | 2,20% |
BANQUE NATL DE RR 2.1% 06/02/25 | 149.919.018€ | 2,11% |
CREDIT AGRICOLE CIB TD 2.13% 06/02/2025 | 149.919.143€ | 2,11% |
KBC BANK NV TD 2.14% 06/02/2025 | 149.919.185€ | 2,11% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.