Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc

A | IE0003323494

FIDELITY INTERNATIONAL

€13.886,23
-0,04% 1M
-0,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
IE0003323502
39,13M€0,25%-0,25%100.000,00€0,00%
B1
IE00B5YLGY93
11,35M€0,25%-0,25%0,00€0,00%
A
IE0003323494
0,09M€0,25%-0,25%100.000,00€-0,44%
B
IE00B134T973
0,00M€0,25%-0,25%100.000,00€-0,45%
D
IE00B134TS61
0,00M€0,05%-0,05%0,00€-0,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity ILF - EUR

El fondo Fidelity ILF - EUR, con ISIN, IE0003323494 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,10%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,23% -0,46% 9.722,30%
1 año -0,47% -0,47% 93,66%
3 años -1,32% -0,44% 3,10%
5 años -1,36% -0,27% -0,26%
10 años 0,46% 0,05% 0,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,05% - - - -
2015-0,04% - - -0,01% -
2016-0,34%-0,05%-0,08%-0,10%-0,10%
2017-0,45%-0,11%-0,11%-0,12%-0,12%
2018-0,47%-0,12%-0,12%-0,12%-0,12%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Mar 26, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 26, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Mar 26, 2019
Informe anual (Aug 31, 2017) Mar 26, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2010) Mar 26, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2000) Mar 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,17-0,19
Beta0,580,85
Information Ratio-11,51-11,78
R-Squared70,8868,19
Sharpe Ratio-7,530,16
Standard Deviation0,010,04
Tracking Error0,020,02
Treynor Ratio-0,110,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).