Mercado Monetario Corto Plazo USD

Fidelity ILF - USD

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating | IE0003323619

FIL Fund Management (Ireland) Limited

17 Nov, 2017
17.288,10
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating (IE0003323619)2.834,16M USD17.288,10 USD1,00%0,00%85.841 USD
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Flex Distributing Shares Series 1 (IE0003323726)290,08M USD1,00 USD1,00%0,00%85.841 USD
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating (IE00B134MW13)5,75M USD11.291,44 USD1,00%0,00%85.841 USD
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Flex Inc (IE00B5M6N347)405,73M USD1,00 USD1,00%0,00%85.841 USD

Estrategia Fidelity ILF - USD

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.


El fondo Fidelity ILF - USD, con ISIN, IE0003323619 de la gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -8,48% con una volatilidad del 7,12% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.758.239.317 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Fidelity ILF - USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Metadata


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Rentabilidad Fidelity ILF - USD

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,69%2,53%-11,28%0,36%-5,45%
2003-15,89%-3,53%-4,70%-1,14%-7,45%
2004-5,99%2,88%1,25%-1,71%-8,18%
200518,88%5,19%8,13%1,28%3,20%
2006-6,09%-1,46%-4,22%2,23%-2,67%
2007-5,05%0,34%-0,15%-3,79%-1,49%
20088,15%-6,81%1,28%12,91%1,49%
2009-2,77%4,86%-5,24%-3,99%1,91%
20107,14%6,06%10,51%-10,22%1,81%
20113,49%-5,42%-2,09%8,08%3,40%
2012-1,38%-2,48%4,98%-1,32%-2,38%
2013-4,24%2,70%-1,19%-3,96%-1,75%
201413,93%-0,01%0,68%8,40%4,41%
201511,51%12,69%-3,59%-0,16%2,80%
20163,54%-4,58%2,69%-1,01%6,74%
2017-1,17%-5,99%-3,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Prospectus (Jul 12, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 02, 2017
Factsheet (Oct 30, 2015) Nov 19, 2015
Rulebook (Apr 24, 2013) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 05, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 15, 2008) Jul 11, 2012