Mercado Monetario Corto Plazo USD

Fidelity ILF - USD

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating | IE0003323619

FIL Fund Management (Ireland) Limited

23 May, 2018
17.429,67
0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating (IE0003323619)3.038,12M USD17.429,67 USD1,00%0,00%82.768 USD
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Flex Distributing Shares Series 1 (IE0003323726)583,25M USD1,00 USD1,00%0,00%82.768 USD
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating (IE00B134MW13)2,28M USD11.368,22 USD1,00%0,00%82.768 USD
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Flex Inc (IE00B5M6N347)405,27M USD1,00 USD1,00%0,00%82.768 USD

Estrategia Fidelity ILF - USD

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity ILF - USD

El fondo Fidelity ILF - USD, con ISIN, IE0003323619 de la gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,72% con una volatilidad del 7,01% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.921.433.655 USD a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Fidelity ILF - USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Metadata


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Rentabilidad Fidelity ILF - USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,69%2,53%-11,28%0,36%-5,45%
2003-15,89%-3,53%-4,70%-1,14%-7,45%
2004-5,99%2,88%1,25%-1,71%-8,18%
200518,88%5,19%8,13%1,28%3,20%
2006-6,09%-1,46%-4,22%2,23%-2,67%
2007-5,05%0,34%-0,15%-3,79%-1,49%
20088,15%-6,81%1,28%12,91%1,49%
2009-2,77%4,86%-5,24%-3,99%1,91%
20107,14%6,06%10,51%-10,22%1,81%
20113,49%-5,42%-2,09%8,08%3,40%
2012-1,38%-2,48%4,98%-1,32%-2,38%
2013-4,24%2,70%-1,19%-3,96%-1,75%
201413,93%-0,01%0,68%8,40%4,41%
201511,51%12,69%-3,59%-0,16%2,80%
20163,54%-4,58%2,69%-1,01%6,74%
2017-11,22%-1,17%-5,99%-3,24%-1,25%
2018-1,99%

Rendimiento mensual Fidelity ILF - USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Mar 06, 2018
Prospectus (Jan 19, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) May 03, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 04, 2018
Factsheet (Oct 30, 2015) Nov 19, 2015
Rulebook (Apr 24, 2013) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 05, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 15, 2008) Jul 11, 2012