RF Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Acc | IE0003932492

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Jan, 2018
2,41
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc (IE00BDB5QB77)8,52M EUR0,95 EUR0,40%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD W (Acc.) (IE00BDB5QD91)0,00M USD1,03 USD0,40%0,00%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund Sterling C Inc (IE00B15WFQ82)2,58M GBP1,37 GBP0,50%0,65%5.632.753 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc (IE0003921727)16,56M EUR1,63 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR C Acc (IE0003932385)76,39M EUR1,76 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B1XKC854)2,50M EUR1,26 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B1XKC961)69,86M EUR1,32 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc (IE0003924739)57,60M USD2,25 USD1,00%1,15%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Acc (IE0003932492)76,07M USD2,41 USD0,50%0,65%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Inc (IE00B62F0371)0,66M USD0,95 USD0,50%0,65%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc (IE0003950528)19,83M USD2,52 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global Bond Fund

El Fondo trata de aumentar al máximo los rendimientos totales procedentes del crecimiento de capital y de los ingresos a través de la inversión, principalmente (lo que significa como mínimo el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de empréstitos y valores relacionados con los empréstitos de territorios soberanos, estatales, de agencias, corporativos, bancarios y respaldados mediante activos.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Bond Fund, con ISIN, IE0003932492 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 332.209.541 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Paul Brain


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,55%1,59%-0,79%4,69%0,04%
2003-1,23%-0,15%1,20%0,06%-2,32%
20045,51%4,77%-2,41%2,08%1,09%
200510,43%1,31%6,52%0,19%2,14%
2006-5,14%-3,86%-4,20%3,65%-0,63%
2007-0,29%-0,01%-1,19%0,44%0,48%
200810,32%-0,24%-3,55%8,82%5,35%
20090,88%-0,32%-2,01%2,84%0,42%
201014,75%5,53%12,10%-1,95%-1,06%
201110,26%-4,38%1,11%11,09%2,67%
20122,16%-2,92%6,91%2,35%-3,83%
2013-9,79%-0,95%-4,30%-2,17%-2,73%
201414,21%2,32%2,73%4,97%3,52%
20156,59%11,60%-6,73%1,45%0,93%
20165,01%1,29%6,30%-0,27%-2,21%
2017-5,96%0,21%-3,20%-2,27%-0,80%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) May 28, 2014
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013