RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A EUR Acc | IE0030011294

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jun, 2018
2,29
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD W (Acc.) (IE00B8W3LT89)0,00M USD1,00 USD0,50%0,00%12.850.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD C Inc (IE00B62P1013)0,37M USD0,97 USD1,00%0,00%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR A Inc (IE00B8W3KL39)0,01M EUR1,04 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A EUR Acc (IE0030011294)8,46M EUR2,29 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund C EUR Acc (IE0030011419)0,02M EUR2,37 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8W3L103)0,79M EUR1,19 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B8W3L327)4,37M EUR1,21 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD C Acc (IE00B6304C80)12,66M USD1,26 USD1,00%1,14%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund X USD Acc (IE00B61ND668)0,01M USD1,16 USD0,00%0,10%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR X Inc Hedged (IE00B8W3ML78)25,61M EUR0,95 EUR0,00%0,11%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD X Inc (IE00B8W3M622)31,21M USD0,99 USD0,00%0,11%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

El objetivo de inversion del subfondo consiste en lograr una revalorizacion del capital a largo plazo mediante la inversion principalmente (lo que significa al menos um 90% del partrimonio del subfondo) en una cartera ampliamente diversificada de bonos de alta rentabilidad.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, con ISIN, IE0030011294 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 83.508.425 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,10%4,30%2,72%
20051,87%-0,75%2,22%0,57%-0,16%
20064,15%0,70%-1,93%3,21%2,19%
2007-0,77%1,62%-0,54%-0,19%-1,63%
2008-25,84%-2,77%1,96%-3,96%-22,10%
200945,68%11,64%12,84%9,70%5,41%
201010,79%3,60%-2,51%5,84%3,63%
20110,25%4,26%-0,34%-8,04%4,90%
201215,50%5,60%0,87%4,67%3,60%
20134,13%2,73%-1,75%1,71%1,43%
201415,75%2,70%3,51%5,59%3,11%
20157,78%16,44%-3,66%-4,47%0,57%
201616,38%-2,83%5,80%4,69%8,13%
2017-5,19%1,48%-4,36%-1,49%-0,84%
2018-4,19%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jun 09, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013