RF Bonos Alto Rendimiento Global

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A EUR Acc | IE0030011294

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Dec, 2017
2,25
0,15%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD W (Acc.) (IE00B8W3LT89)0,00M USD1,00 USD0,50%0,00%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD C Inc (IE00B62P1013)0,56M USD1,00 USD1,00%0,00%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR A Inc (IE00B8W3KL39)0,01M EUR1,04 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A EUR Acc (IE0030011294)14,88M EUR2,25 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund C EUR Acc (IE0030011419)2,30M EUR2,33 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8W3L103)0,96M EUR1,21 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B8W3L327)1,25M EUR1,23 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD C Acc (IE00B6304C80)11,05M USD1,26 USD1,00%1,14%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund X USD Acc (IE00B61ND668)0,01M USD1,16 USD0,00%0,10%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR X Inc Hedged (IE00B8W3ML78)27,51M EUR0,99 EUR0,00%0,11%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD X Inc (IE00B8W3M622)29,72M USD1,01 USD0,00%0,11%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

El objetivo de inversion del subfondo consiste en lograr una revalorizacion del capital a largo plazo mediante la inversion principalmente (lo que significa al menos um 90% del partrimonio del subfondo) en una cartera ampliamente diversificada de bonos de alta rentabilidad.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, con ISIN, IE0030011294 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 87.895.974 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,10%4,30%2,72%
20051,87%-0,75%2,22%0,57%-0,16%
20064,15%0,70%-1,93%3,21%2,19%
2007-0,77%1,62%-0,54%-0,19%-1,63%
2008-25,84%-2,77%1,96%-3,96%-22,10%
200945,68%11,64%12,84%9,70%5,41%
201010,79%3,60%-2,51%5,84%3,63%
20110,25%4,26%-0,34%-8,04%4,90%
201215,50%5,60%0,87%4,67%3,60%
20134,13%2,73%-1,75%1,71%1,43%
201415,75%2,70%3,51%5,59%3,11%
20157,78%16,44%-3,66%-4,47%0,57%
201616,38%-2,83%5,80%4,69%8,13%
20171,48%-4,36%-1,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 12, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 12, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 27, 2017) Aug 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 09, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013