RF Diversificada EUR

BNY Mellon Euroland Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | IE0032722260

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jan, 2018
1,93
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR G Acc (IE00BF13MT59)0,00M EUR1,01 EUR0,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc (IE00B3P10860)18,17M EUR1,19 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc (IE00B4K42L49)117,17M EUR1,30 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF Z Acc hedged (IE00BVYPHV74)0,09M CHF0,96 CHF0,40%0,50%187.945.479 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc (IE0032722260)271,73M EUR1,93 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc (IE0032722484)379,92M EUR2,07 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc (IE00BF8HK850)54,16M EUR1,15 EUR0,40%0,51%200.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro Z Acc (IE00BQV1BC28)14,48M EUR0,99 EUR0,40%0,50%200.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD H Acc Hedged (IE00BTC0JZ85)0,33M USD1,07 USD1,00%1,11%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B60RFT64)3,56M USD1,07 USD0,50%0,61%5.000.000 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD Z Acc hedged (IE00BVYPHQ22)0,09M USD1,00 USD0,40%0,50%188.218.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged (IE00B4633G75)6,12M CHF1,24 CHF1,00%1,11%4.272 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF I Acc Hedged (IE00B435MP83)10,40M CHF1,30 CHF0,50%0,61%4.272.857 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc (IE00BDB5R146)19,37M EUR1,05 EUR0,45%0,56%15.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD C Inc (IE0032722591)19,33M USD0,94 USD1,00%0,64%4.713.400 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD W Acc hedged (IE00BDB5R922)7,40M USD0,99 USD0,45%0,00%14.024.550 USD

Estrategia BNY Mellon Euroland Bond Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad total superior al índice Citigroup Euro BIG Index invirtiendo como mínimo un 90% de sus activos en una cartera de bonos de renta fija u otros instrumentos de deuda emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales u organizaciones supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Euroland Bond Fund

El fondo BNY Mellon Euroland Bond Fund, con ISIN, IE0032722260 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 877.641.625 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Euroland Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Euroland Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,18%
20046,48%2,66%-1,24%2,61%2,35%
20054,16%0,66%3,56%0,62%-0,71%
2006-0,39%-1,58%-1,47%3,14%-0,40%
20070,46%0,37%-2,06%1,94%0,25%
20087,65%2,69%-3,01%2,42%5,54%
200912,95%0,32%4,07%6,56%1,53%
20104,33%3,40%0,78%2,95%-2,75%
20111,14%-0,19%-0,21%2,47%-0,91%
201213,09%4,09%0,57%4,41%3,46%
20131,41%0,94%-0,62%-0,37%1,47%
201410,67%3,47%2,49%2,71%1,61%
2015-1,22%4,22%-5,17%-0,21%0,16%
20162,51%1,65%1,66%1,05%-1,84%
20171,75%0,03%0,82%0,69%0,20%

Rendimiento mensual BNY Mellon Euroland Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013