RF Diversificada EUR

BNY Mellon Euroland Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | IE0032722260

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Jul, 2018
1,90
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR G Acc (IE00BF13MT59)0,72M EUR1,00 EUR0,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc (IE00B3P10860)13,44M EUR1,17 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc (IE00B4K42L49)145,38M EUR1,28 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF Z Acc hedged (IE00BVYPHV74)0,09M CHF0,96 CHF0,40%0,50%187.945.479 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc (IE0032722260)254,36M EUR1,90 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc (IE0032722484)347,35M EUR2,05 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc (IE00BF8HK850)281,28M EUR1,14 EUR0,40%0,51%200.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro Z Acc (IE00BQV1BC28)14,48M EUR0,99 EUR0,40%0,50%200.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD H Acc Hedged (IE00BTC0JZ85)0,25M USD1,07 USD1,00%1,11%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B60RFT64)3,56M USD1,07 USD0,50%0,61%5.000.000 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD Z Acc hedged (IE00BVYPHQ22)0,09M USD1,00 USD0,40%0,50%188.218.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged (IE00B4633G75)5,71M CHF1,22 CHF1,00%1,11%4.312 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF I Acc Hedged (IE00B435MP83)6,65M CHF1,28 CHF0,50%0,61%4.312.855 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc (IE00BDB5R146)23,16M EUR1,04 EUR0,45%0,56%15.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD C Inc (IE0032722591)19,33M USD0,94 USD1,00%0,64%4.713.400 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD W Acc hedged (IE00BDB5R922)7,40M USD0,99 USD0,45%0,00%14.024.550 USD

Estrategia BNY Mellon Euroland Bond Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad total superior al índice Citigroup Euro BIG Index invirtiendo como mínimo un 90% de sus activos en una cartera de bonos de renta fija u otros instrumentos de deuda emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales u organizaciones supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Euroland Bond Fund

El fondo BNY Mellon Euroland Bond Fund, con ISIN, IE0032722260 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.078.514.274 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Euroland Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Euroland Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,18%
20046,48%2,66%-1,24%2,61%2,35%
20054,16%0,66%3,56%0,62%-0,71%
2006-0,39%-1,58%-1,47%3,14%-0,40%
20070,46%0,37%-2,06%1,94%0,25%
20087,65%2,69%-3,01%2,42%5,54%
200912,95%0,32%4,07%6,56%1,53%
20104,33%3,40%0,78%2,95%-2,75%
20111,14%-0,19%-0,21%2,47%-0,91%
201213,09%4,09%0,57%4,41%3,46%
20131,41%0,94%-0,62%-0,37%1,47%
201410,67%3,47%2,49%2,71%1,61%
2015-1,22%4,22%-5,17%-0,21%0,16%
20162,51%1,65%1,66%1,05%-1,84%
20171,75%0,03%0,82%0,69%0,20%
20181,34%-2,35%

Rendimiento mensual BNY Mellon Euroland Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013