Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units

HEDGED EURO ACCUMULA | IE0033758917

MUZINICH & CO LIMITED

€164,30
+0,75% 1M
+3,33% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HEDGED EURO ACCUMULA
IE0033758917
4.419,92M€0,45%-0,47%1,00M€1,85%
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00B65YMK29
1.645,12M€0,75%-0,77%1.000,00€1,54%
HEDGED USD ACCUMULAT
IE00B51H7M53
772,74M€0,75%-0,77%0,00€2,91%
HEDGED USD ACCUMULAT
IE0033759436
648,03M€0,45%-0,47%0,00€3,22%
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00BYXHR262
612,07M€0,45%-0,47%0,00€-
HEDGED EURO INCOME A
IE00B68XV540
338,45M€0,45%-0,47%1,00M€-1,53%
HEDGED GBP INCOME A
IE0033759329
150,10M€0,45%-0,47%0,00€-3,73%
HEDGED EURO INCOME R
IE00B4MQD153
74,90M€0,75%-0,77%1.000,00€-1,52%
HEDGED USD INCOME R
IE00B4KBC151
63,96M€0,75%-0,77%0,00€-
HEDGED USD ACCUMULAT
IE00BF5LK023
62,90M€0,45%-0,47%0,00€-
HEDGED USD INCOME H
IE00BF5LK130
19,00M€0,45%-0,47%0,00€-
HEDGED EUR INCOME H
IE00BFFW8341
11,83M€0,45%-0,47%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units

El fondo invertirá en una cartera diversificada que consiste en valores de emisores con buenas características de riesgo/rendimiento. El fondo invierte principalmente en bonos de calificación BBB.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

El fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund, con ISIN, IE0033758917 de la gestora MUZINICH & CO LIMITED se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Comisiones Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,47%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Artículo
Durante el mes de marzo y debido a la vuelta de la volatilidad en los mercados, repasábamos cinco fondos de inversión para capear los temporales en bolsa. Además, @celma1 proponía un par de fondos más para añadir a la lista. Estos vehículos están destinados a aquellos inversores más conservadores que entran en pánico cuando caen los mercados. A continuación se muestra su evolución para diferentes períodos de tiempo:   Fuente: Elaboración propia. Datos Morningstar. Rentabilidad 30/08/2018   A simple vista podemos observar cómo estos vehículos han ido entrando en terreno negativo en el último año. Y es qu
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A finales de marzo analizábamos cinco fondos de inversión para resguardarse de los temporales en bolsa. Pues bien, tras las caídas sufridas por el mercado esta semana en gran medida por el conflicto italiano, hemos creído interesante analizar como se están comportando estos vehículos. En el gráfico que aparece a continuación podéis observar los fondos que proponíamos y su evolución en estos primeros cinco meses del año. Además aunque no eran analizados como tal en el artículo @celma1 comentaba un par más de fondos que podrían incorporarse dentro del listado. Hablamos de Cartesio X, M&G Optimal Income y Candriam Bonds Credit Opportunities.      A simple vista puede observarse que
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Muy interesantes los movimientos en las carteras que realizaron las sicavs y los fondos de fondos españoles para empezar 2018. Os los vamos a ir contando en los próximos días en distintos artículos, después de haberlo estado analizando estas últimas semanas a partir de los últimos informes trimestrales publicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  Para empezar, hoy traigo una doble clasificación de los fondos más populares en estas carteras. Por un lado, por número de carteras distintas en las que están presentes. Por otro, por inversión total en estos productos. Podríamos decir que la primera muestra los fondos realmente más populares mientras que la segunda resalta las apuestas de los gestores de grandes inversores institucionales. ¿Y qué sale? Lo más evidente, como ya se vio en los dat

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,37% 6,88% 10,81%
1 año 2,08% 2,07% 3,55%
3 años 5,65% 1,85% 0,68%
5 años 7,57% 1,47% 1,20%
10 años 42,60% 3,61% 2,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,42% - - - -
20150,33% - - -0,96% -
20163,96%1,08%1,18%1,32%0,32%
20172,35%0,71%0,80%0,85%-0,02%
2018-1,93%-0,44%-0,57%0,64%-1,56%
2019 - 2,36% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jun 26, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,451,33
Beta0,790,41
Information Ratio-2,30-0,02
R-Squared78,7737,98
Sharpe Ratio0,851,13
Standard Deviation1,982,04
Tracking Error1,032,39
Treynor Ratio2,145,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).