RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units | IE00BF5LK130

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

08 Dec, 2017
100,20
0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units (IE00BF5LK130)20,05M USD100,20 USD0,45%0,00%5.000.000 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE0033758917)4.529,18M EUR162,25 EUR0,45%0,50%1.000.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00B65YMK29)2.010,05M EUR142,94 EUR0,75%0,80%1.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged GBP Income A Units (IE0033759329)122,19M GBP95,21 GBP0,45%0,50%1.135.284 GBP
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units (IE0033759436)699,61M USD172,64 USD0,45%0,51%838.680 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income R Units (IE00B4MQD153)169,47M EUR93,80 EUR0,75%0,81%1.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units (IE00B51H7M53)587,22M USD120,81 USD0,45%0,81%838 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income A Units (IE00B68XV540)281,90M EUR92,21 EUR0,45%0,50%1.000.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units (IE00BF5LK023)1,57M USD100,01 USD0,45%0,00%5.000.000 USD

Estrategia Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

El fondo invertirá en una cartera diversificada que consiste en valores de emisores con buenas características de riesgo/rendimiento. El fondo invierte principalmente en bonos de calificación BBB.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

El fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund, con ISIN, IE00BF5LK130 de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited se sitúa en la posición 4 entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,80% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.581.666.270 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 20, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017