VanguardVanguard Global Stock Index Fund
IE00B03HCZ61 · Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR AccumulationClase limpia
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2023 €
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16,59%
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0,180%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
IE00B03HCZ61
Clases disponibles:
Vanguard Global Stock Index Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVQ3K51 | 144,38$ | 16,68% | — | 0,110% | |||
| IE00BYVQ3L68 | 154,89£ | 16,67% | — | 0,110% | |||
| Clase limpia | IE00B03HCZ61 |   | 34,92€ | 16,59% | 1.000.000€ | 0,180% | |
| IE00B03HD191 | | 35,41€ | 16,59% | 1.000.000€ | 0,180% | ||
| IE00B03HD084 | | 37,66$ | 16,59% | — | 0,180% | ||
| IE00BF6T7P95 | 127,10$ | 16,59% | — | 0,180% | |||
| Clase limpia | IE00B03HD209 | | 38,36$ | 16,59% | — | 0,180% | |
| IE00BFPM9M04 | 196,95$ | 16,52% | — | 0,110% | |||
| IE00BFPM9N11 | 249,71€ | 16,52% | 100.000.000€ | 0,110% | |||
| IE00B03HD316 | | 25,30€ | 14,14% | 1.000.000€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,180%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Vanguard Global Stock Index Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVQ3K51 | 144,38$ | 16,68% | — | 0,110% | |||
| IE00BYVQ3L68 | 154,89£ | 16,67% | — | 0,110% | |||
| Clase limpia | IE00B03HCZ61 | | 34,92€ | 16,59% | 1.000.000€ | 0,180% | |
| IE00B03HD191 | | 35,41€ | 16,59% | 1.000.000€ | 0,180% | ||
| IE00B03HD084 | | 37,66$ | 16,59% | — | 0,180% | ||
| IE00BF6T7P95 | 127,10$ | 16,59% | — | 0,180% | |||
| Clase limpia | IE00B03HD209 | | 38,36$ | 16,59% | — | 0,180% | |
| IE00BFPM9M04 | 196,95$ | 16,52% | — | 0,110% | |||
| IE00BFPM9N11 | 249,71€ | 16,52% | 100.000.000€ | 0,110% | |||
| IE00B03HD316 | | 25,30€ | 14,14% | 1.000.000€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund seeks to provide long-term growth of capital by tracking the performance of the Index.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12.030,0M€
Patrimonio de la clase
415,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Destacado
Región
Mundo
Índice
MSCI World
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Vanguard Global Stock Index Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,24%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-10,79%
Alpha
0,79
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
2,22
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
16,59%
Volatilidad
17,99%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
0,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
1,74
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
10,34%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-19,78%
Alpha
0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
1,52
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,26
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Resumen de las opiniones
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Pedro Bermúdez pregunta
¿Es el mejor momento para invertir en el S&P500?
Publicado
3 respuestas
Mejor respuesta
Hola Pedro.
No me queda claro si quieres sobre ponderar el S&P 500 a través del Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund que tienes en cartera, o invertir con distintas ponderaciones en los tres fondos que la componen. En cualquier caso, aprovecho para hacer varios comentarios por si fueran de ayuda:
1. Los 3 fondos en cartera diversifican el tipo de gestión entre activa y pasiva, pero ahí se queda la cosa.
2. A falta de contar con los pesos de cada fondo, los tres se solapan entre sí, sobre todo de forma regional (aunque también de forma sectorial). Piensa que el Vanguard Global Stock Index Fund replica el MSCI WORLD, y en el MSCI WORLD, USA pondera aproximadamente el 68% (aproximadamente). Incluir en la cartera el Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund aumenta la ponderación de la región. Por otro lado, el Fidelity Funds - Global Technology Fund, toma como referencia el MSCI ACWI Information Technology Index, y en este índice USA representa aproximadamente el 80%.
3. Sectorialmente, en el MSCI World la tecnología y la comunicación pondera un 29% (aprox.). En el S&P 500 el peso es superior, y si a esto le sumamos el Fidelity, el resultado es que estás sobre ponderado a estos dos sectores. Bien si los sectores van a tu favor, mal si se mueven en contra.
4. Vaya por delante que las tres referencias son excelentes fondos a juzgar por:
a. el bajo tracking error en los Vanguard (gestión pasiva)
b. la consistencia de la gestión histórica del Fidelity Funds - Global Technology Fund, avalada por su track record (no demasiado amplio, todo sea dicho). Un truquillo (para TODOS los lectores): Cuando un fondo de gestión activa publica en su documentación legal datos de rentabilidad ajustada a riesgo, es porque lo está haciendo mejor que su referencia y lo quiere comunicar abiertamente (casi ningún fondo publica estos datos; por algo será).
5. …
En resumen: buenos mimbres dentro de la cartera, pero sin mucho sentido estratégico. Recomendación: deberías introducir elementos que aporten baja correlación respecto al resto, y por tanto diversifiquen la cartera reduciendo el riesgo.
Espero haber resuelto tu duda. No obstante, si quieres ampliar información, no dudes en contactar.
Saludos.
David pregunta
¿Un asesor dice que la inversión es barata de este fondo?
Publicado
3 respuestas
Hola David.
No entiendo muy bien a qué te refieres con "barato". No obstante, me gustaría dejar claro que la opinión de un asesor no tiene por qué representar la del colectivo. Te dejo enlace a mi review del fondo dentro de esta plataforma: https://www.finect.com/fondos-inversion/IE00B03HD191-Vanguard_glb_stk_idx__acc/reviews/3BA890F6CC5645C199097664CD6C7536
Por otro lado, los fondos en general, y este en particular, tienen distintas clases, según su público objetivo, que pueden presentar diferencias en importes mínimos de acceso y comisiones aplicadas, entre otras. En la plataforma de Finect no se pueden comentar por ISIN, diferenciando las clases, y esto posiblemente te haya conducido a la confusión.
No obstante, para cualquier duda al respecto que no te haya aclarado en la respuesta, puedes contactar para resolverla.
Saludos.
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Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
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Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
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Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
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