BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc

EURO C | IE00B11YFJ18

BNY MELLON ASSET MGMT

€1,25
+2,71% 1M
+5,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD W
IE00B7RFHJ47
65,29M€0,65%-0,80%0,00€5,54%
EURO C
IE00B2Q4XQ66
43,39M€1,00%-1,15%5,00M€-0,48%
USD C
IE00B11YFN53
41,86M€1,00%-1,15%0,00€5,15%
EURO H (HEDGED)
IE00B2Q4XP59
41,50M€1,50%-1,65%5.000,00€2,04%
EURO W (HEDGED)
IE00BB7N4625
33,15M€0,65%-0,80%15,00M€2,90%
EURO W
IE00B83TY525
31,17M€0,65%-0,80%15,00M€5,58%
EURO A
IE00B11YFH93
27,66M€1,50%-1,65%5.000,00€4,70%
STERLING W
IE00B91ZP895
24,00M€0,65%-0,80%0,00€-0,34%
EURO I (HEDGED)
IE00B2Q4XT97
18,72M€1,00%-1,15%5,00M€2,42%
STERLING C
IE00B2Q4XS80
16,84M€1,00%-1,15%0,00€5,36%
USD A
IE00B11YFM47
15,09M€1,50%-1,65%0,00€4,64%
EURO C
IE00B11YFJ18
1,75M€1,00%-1,15%5,00M€5,23%
EURO A
IE00B2Q4XN36
1,21M€1,50%-1,65%5.000,00€-0,48%
STERLING C
IE00B2Q4XR73
0,40M€1,00%-1,15%0,00€-0,34%
STERLING A
IE00B61HS528
0,19M€1,50%-1,65%0,00€4,83%
USD C
IE00B241BS79
0,10M€1,00%-1,15%0,00€-0,53%
USD A
IE00B5M1QQ37
0,09M€1,50%-1,65%0,00€-0,52%
STERLING W (HEDGED)
IE00B91S7X79
0,09M€0,65%-0,80%0,00€-5,75%
EURO W
IE00B8KD5K97
0,02M€0,65%-0,80%15,00M€-0,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B11YFJ18 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,49% 15,49% 8,48%
1 año -0,73% -0,73% -5,02%
3 años 16,55% 5,23% 2,48%
5 años 11,45% 2,19% -0,23%
10 años 55,34% 4,50% 2,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,23% - - - -
2015-6,73% - - - -
201611,51%4,27%5,45%1,24%0,19%
20171,24%6,21%-3,42%-0,13%-1,18%
2018-5,89%2,28%-8,71%-2,25%3,11%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2012) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,570,94
Beta1,781,33
Information Ratio-0,080,26
R-Squared86,5262,01
Sharpe Ratio-0,040,33
Standard Deviation12,118,37
Tracking Error6,645,42
Treynor Ratio-0,262,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).