RF Global - EUR Cubierto

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR | IE00B1FQCF84

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

17 Jan, 2018
153,56
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B1FQCD60)154,06M USD162,27 USD0,70%0,85%832.780 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B1FQCF84)69,61M EUR153,56 EUR0,70%0,85%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B1FQCG91)13,69M GBP163,87 GBP0,70%0,85%1.126.550 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B3Q71795)7,93M USD127,28 USD1,25%1,35%416 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B61D4S58)28,14M EUR123,97 EUR1,25%1,35%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618JB83)1,21M GBP116,89 GBP1,25%1,35%563 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B84CZP71)4,72M CHF107,65 CHF1,25%1,35%427 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PA (IE00BD6VB716)0,00M USD101,19 USD0,70%0,00%832.780 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PB (IE00BD6VB823)0,00M EUR99,45 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PC (IE00BD6VB930)0,00M GBP100,14 GBP0,70%0,00%1.126.550 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PD (IE00BD6VBB53)0,00M USD100,74 USD1,25%0,00%416 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PE (IE00BD6VBC60)0,00M EUR99,04 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PF (IE00BD6VBD77)0,00M GBP99,73 GBP1,25%0,00%563 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PG (IE00BD6VBF91)0,00M CHF99,20 CHF0,70%0,00%854.571 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PH (IE00BD6VBG09)0,00M CHF98,78 CHF1,25%0,00%427 CHF

Estrategia Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El objetivo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales. La inversión se basa principalmente en el mercado de bonos emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, con ISIN, IE00B1FQCF84 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 344.116.415 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Steven O'Hanlon


Metadata


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Rentabilidad Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,65%0,50%-0,33%2,29%2,14%
2008-0,73%3,22%-1,73%-3,05%0,95%
200912,97%0,76%5,89%5,21%0,64%
20106,40%2,81%0,94%3,73%-1,16%
20111,80%1,14%1,18%-1,44%0,93%
20129,82%3,49%1,32%2,97%1,71%
2013-0,39%0,47%-1,53%-0,09%0,77%
20145,55%1,63%2,19%0,62%1,01%
20151,59%1,90%-0,91%0,11%0,49%
20162,68%1,31%1,42%0,80%-0,86%
20170,63%0,76%0,40%-0,01%-0,51%

Rendimiento mensual Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
Factsheet (Jul 30, 2016) Aug 17, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016