RF Global - EUR Cubierto

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR | IE00B1FQCF84

Shard Capital Partners LLP

20 Sep, 2017
154,90
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B1FQCD60)157,96M USD162,44 USD0,70%0,92%841.110 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B1FQCF84)70,76M EUR154,90 EUR0,70%0,93%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B1FQCG91)13,68M GBP164,80 GBP0,70%0,93%1.083.806 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B3Q71795)8,81M USD127,64 USD1,25%1,48%420 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B61D4S58)32,09M EUR125,28 EUR1,25%1,48%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618JB83)1,17M GBP117,79 GBP1,25%1,48%541 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B84CZP71)4,65M CHF108,94 CHF1,25%1,48%437 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PA (IE00BD6VB716)0,00M USD101,22 USD0,70%0,00%841.110 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PB (IE00BD6VB823)0,00M EUR100,34 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PC (IE00BD6VB930)0,00M GBP100,71 GBP0,70%0,00%1.083.806 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PD (IE00BD6VBB53)0,00M USD100,96 USD1,25%0,00%420 USD
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PE (IE00BD6VBC60)0,00M EUR100,10 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PF (IE00BD6VBD77)0,00M GBP100,47 GBP1,25%0,00%541 GBP
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PG (IE00BD6VBF91)0,00M CHF100,15 CHF0,70%0,00%875.244 CHF
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Class PH (IE00BD6VBG09)0,00M CHF99,91 CHF1,25%0,00%437 CHF

Estrategia

El objetivo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales. La inversión se basa principalmente en el mercado de bonos emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Steven O'Hanlon


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,65%0,50%-0,33%2,29%2,14%
2008-0,73%3,22%-1,73%-3,05%0,95%
200912,97%0,76%5,89%5,21%0,64%
20106,40%2,81%0,94%3,73%-1,16%
20111,80%1,14%1,18%-1,44%0,93%
20129,82%3,49%1,32%2,97%1,71%
2013-0,39%0,47%-1,53%-0,09%0,77%
20145,55%1,63%2,19%0,62%1,01%
20151,59%1,90%-0,91%0,11%0,49%
20162,68%1,31%1,42%0,80%-0,86%
20170,76%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
Factsheet (Jul 30, 2016) Aug 17, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016