RF Global - USD Cubierto

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF | IE00B84CZP71

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

16 Aug, 2018
105,94
-0,80%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B1FQCD60)161,03M USD163,23 USD0,70%0,85%854.660 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B1FQCF84)61,50M EUR151,91 EUR0,70%0,85%1.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B1FQCG91)12,55M GBP163,15 GBP0,70%0,85%1.121.100 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B3Q71795)7,43M USD127,63 USD1,25%1,35%427 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B61D4S58)24,34M EUR122,25 EUR1,25%1,35%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618JB83)0,22M GBP115,98 GBP1,25%1,35%560 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B84CZP71)4,66M CHF105,94 CHF1,25%1,35%431 CHF
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PA USD (IE00BD6VB716)0,00M USD101,87 USD0,70%0,00%854.660 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PB EUR (IE00BD6VB823)0,00M EUR98,44 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PC GBP (IE00BD6VB930)0,00M GBP99,75 GBP0,70%0,00%1.121.100 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PD USD (IE00BD6VBB53)0,00M USD101,12 USD1,25%0,00%427 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PE EUR (IE00BD6VBC60)0,00M EUR97,72 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PF GBP (IE00BD6VBD77)0,00M GBP99,05 GBP1,25%0,00%560 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF (IE00BD6VBF91)0,00M CHF97,97 CHF0,70%0,00%863.292 CHF
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PH CHF (IE00BD6VBG09)0,00M CHF97,25 CHF1,25%0,00%431 CHF

Estrategia Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El objetivo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales. La inversión se basa principalmente en el mercado de bonos emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, con ISIN, IE00B84CZP71 de la gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 343.124.247 CHF a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Steven O'Hanlon


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Rentabilidad Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,76%
2013-2,53%-0,39%-2,76%0,19%0,44%
20146,87%2,07%2,34%1,04%1,25%
201510,59%16,89%-1,10%-4,75%0,44%
20163,05%0,70%2,02%-0,16%0,48%
2017-8,71%0,62%-1,81%-4,75%-2,99%
2018-1,65%0,67%

Rendimiento mensual Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Feb 06, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 04, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Jul 31, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 04, 2018
Factsheet (Jul 30, 2016) Aug 17, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016