RV Brasil

BNY Mellon Brazil Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A Acc | IE00B23S7L43

BNY Mellon Global Management Ltd

17 Aug, 2018
0,89
-1,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc (IE00B23S7K36)18,23M EUR1,08 EUR2,00%2,27%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A Acc (IE00B23S7L43)13,76M USD0,89 USD2,00%2,27%4.273 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR C Acc (IE00B23S7M59)2,34M EUR1,21 EUR1,00%1,27%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling C Inc (IE00B23S7Q97)0,04M GBP1,06 GBP1,00%1,27%5.605.504 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD C Acc (IE00B23S7N66)9,11M USD0,99 USD1,00%1,27%4.273.300 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR H Acc Hedged (IE00BB7N4179)3,21M EUR0,82 EUR2,00%2,27%5.000 EUR
BNY Mellon Brazil Equity Fund Euro I hedged Acc (IE00BB7N4286)0,00M EUR0,85 EUR1,00%1,29%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR W Acc (IE00B90PP807)1,69M EUR0,98 EUR0,75%1,02%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling W Acc (IE00B90P3080)2,09M GBP1,09 GBP0,75%1,02%16.816.512 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD W Acc (IE00B90HDN76)2,27M USD0,86 USD0,75%1,02%12.819.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR I Acc Hedged (IE00BZ7MN712)3,64M EUR0,77 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Brazil Equity Fund

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (es decir, al menos tres cuartas partes de su patrimonio) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empresas con sede registrada en Brasil o que lleven a cabo una parte preponderante de sus actividades en dicho país


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Brazil Equity Fund

El fondo BNY Mellon Brazil Equity Fund, con ISIN, IE00B23S7L43 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RV Brasil a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 57.792.689 USD a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones BNY Mellon Brazil Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Rogerio Poppe


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Rentabilidad BNY Mellon Brazil Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,53%
2008-47,16%-9,04%18,19%-33,28%-26,33%
2009106,16%10,80%34,25%20,41%15,11%
201017,90%2,72%1,67%5,21%7,30%
2011-14,04%-2,59%-0,70%-17,94%8,29%
20124,07%12,81%-15,92%9,29%0,39%
2013-21,48%3,19%-16,94%1,63%-9,85%
2014-1,41%-1,33%10,58%0,06%-9,70%
2015-30,28%-4,34%0,27%-30,56%4,67%
201662,57%13,69%14,60%14,56%8,92%
20173,81%10,14%-14,96%14,97%-3,61%
20189,77%-16,76%

Rendimiento mensual BNY Mellon Brazil Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2018) Aug 09, 2018
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013