RV Brasil

BNY Mellon Brazil Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD C Acc | IE00B23S7N66

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Feb, 2018
1,23
5,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc (IE00B23S7K36)19,61M EUR1,23 EUR2,00%2,27%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A Acc (IE00B23S7L43)17,06M USD1,11 USD2,00%2,27%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR C Acc (IE00B23S7M59)2,97M EUR1,37 EUR1,00%1,27%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling C Inc (IE00B23S7Q97)0,04M GBP1,19 GBP1,00%1,27%5.707.612 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD C Acc (IE00B23S7N66)9,07M USD1,23 USD1,00%1,27%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR H Acc Hedged (IE00BB7N4179)2,95M EUR1,05 EUR2,00%2,27%5.000 EUR
BNY Mellon Brazil Equity Fund Euro I hedged Acc (IE00BB7N4286)0,00M EUR0,85 EUR1,00%1,29%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR W Acc (IE00B90PP807)1,31M EUR1,11 EUR0,75%1,02%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling W Acc (IE00B90P3080)2,05M GBP1,22 GBP0,75%1,02%17.122.836 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD W Acc (IE00B90HDN76)2,23M USD1,06 USD0,75%1,02%12.040.950 USD

Estrategia BNY Mellon Brazil Equity Fund

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (es decir, al menos tres cuartas partes de su patrimonio) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empresas con sede registrada en Brasil o que lleven a cabo una parte preponderante de sus actividades en dicho país


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Brazil Equity Fund

El fondo BNY Mellon Brazil Equity Fund, con ISIN, IE00B23S7N66 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RV Brasil a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 61.114.192 USD a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Brazil Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Rogerio Poppe


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Brazil Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,79%
2008-46,62%-8,81%18,49%-33,12%-26,13%
2009108,23%11,08%34,55%20,72%15,41%
201019,08%2,98%1,93%5,46%7,57%
2011-13,17%-2,36%-0,45%-17,72%8,56%
20125,12%13,09%-15,71%9,56%0,65%
2013-20,69%3,44%-16,73%1,89%-9,63%
2014-0,42%-1,09%10,86%0,32%-9,47%
2015-29,57%-4,10%0,52%-30,38%4,94%
201664,17%13,96%14,87%14,86%9,19%
20174,79%10,43%-14,75%15,26%-3,42%

Rendimiento mensual BNY Mellon Brazil Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 09, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Dec 19, 2017) Jan 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013