RV Brasil

BNY Mellon Brazil Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD C Acc | IE00B23S7N66

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Jun, 2018
0,98
-2,99%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc (IE00B23S7K36)19,08M EUR1,05 EUR2,00%2,27%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A Acc (IE00B23S7L43)15,59M USD0,88 USD2,00%2,27%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR C Acc (IE00B23S7M59)2,52M EUR1,17 EUR1,00%1,27%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling C Inc (IE00B23S7Q97)0,04M GBP1,00 GBP1,00%1,27%5.699.724 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD C Acc (IE00B23S7N66)8,21M USD0,98 USD1,00%1,27%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR H Acc Hedged (IE00BB7N4179)4,01M EUR0,82 EUR2,00%2,27%5.000 EUR
BNY Mellon Brazil Equity Fund Euro I hedged Acc (IE00BB7N4286)0,00M EUR0,85 EUR1,00%1,29%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR W Acc (IE00B90PP807)1,70M EUR0,95 EUR0,75%1,02%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling W Acc (IE00B90P3080)1,98M GBP1,03 GBP0,75%1,02%17.099.173 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund USD W Acc (IE00B90HDN76)2,33M USD0,84 USD0,75%1,02%12.850.200 USD

Estrategia BNY Mellon Brazil Equity Fund

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (es decir, al menos tres cuartas partes de su patrimonio) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empresas con sede registrada en Brasil o que lleven a cabo una parte preponderante de sus actividades en dicho país


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Brazil Equity Fund

El fondo BNY Mellon Brazil Equity Fund, con ISIN, IE00B23S7N66 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RV Brasil a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 60.463.619 USD a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon Brazil Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Rogerio Poppe


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Rentabilidad BNY Mellon Brazil Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,79%
2008-46,62%-8,81%18,49%-33,12%-26,13%
2009108,23%11,08%34,55%20,72%15,41%
201019,08%2,98%1,93%5,46%7,57%
2011-13,17%-2,36%-0,45%-17,72%8,56%
20125,12%13,09%-15,71%9,56%0,65%
2013-20,69%3,44%-16,73%1,89%-9,63%
2014-0,42%-1,09%10,86%0,32%-9,47%
2015-29,57%-4,10%0,52%-30,38%4,94%
201664,17%13,96%14,87%14,86%9,19%
20174,79%10,43%-14,75%15,26%-3,42%
201810,04%

Rendimiento mensual BNY Mellon Brazil Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 09, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 23, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jun 09, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013