RV India

Nomura Fds India Equity Fund

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR | IE00B3SHDY84

Nomura Asset Management U.K. Limited

18 Sep, 2018
224,99
-1,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR (IE00B3SHDY84)10,33M EUR224,99 EUR1,50%1,95%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class S JPY (IE00B635M636)16,35M JPY22.444,82 JPY0,75%1,09%77 JPY
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD (IE00B1L8M811)30,94M USD538,94 USD0,00%0,34%2.578.440 USD
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class I USD (IE00B3SHFF36)640,89M USD120,80 USD1,00%1,21%859.480 USD
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A USD (IE00B1L8MC56)2,77M USD105,66 USD1,50%0,00%4.297 USD

Estrategia Nomura Fds India Equity Fund

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de todos los tamaños que negocien o se coticen en la India. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI India Index aunque la inversión no se restringe a las empresas de este índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds India Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV India, que invierten en Renta Variable, el fondo Nomura Fds India Equity Fund, con ISIN IE00B3SHDY84, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición 13. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,09% con una volatilidad del 10,99%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio total, que asciende a 701.284.801 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Nomura Fds India Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Vipul Mehta


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Rentabilidad Nomura Fds India Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201218,44%14,99%-3,83%7,99%-0,81%
2013-12,73%1,14%-9,68%-12,94%9,73%
201451,10%7,86%14,92%10,94%9,88%
201514,14%22,66%-6,61%-3,29%3,02%
20169,75%-7,20%10,64%7,88%-0,91%
201736,81%23,87%-0,37%0,18%10,66%
2018-7,18%4,59%

Rendimiento mensual Nomura Fds India Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 21, 2018) Aug 26, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Mar 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 03, 2018
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Mar 11, 2018