RF Flexible Global

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc | IE00B45QNC31

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Jul, 2018
1,25
-0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD87JG29)3,41M CHF0,99 CHF0,50%0,66%12.938.566 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ1LGL98)0,10M EUR0,99 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD G Acc (IE00BZ1LGH52)0,00M USD1,00 USD0,75%0,00%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Inc (IE00B45YL349)0,16M USD1,01 USD1,25%1,41%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc (IE00B432GG85)1,41M EUR1,17 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8GJYG05)5,53M EUR1,01 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B801L271)64,91M EUR1,04 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00B8FF3S47)102,59M EUR1,02 EUR0,50%0,66%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00B82Z1Z02)0,40M EUR0,94 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00B88QPJ97)2,78M EUR0,94 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc (IE00B3ZZS511)3,56M USD1,18 USD1,25%1,41%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc (IE00B45QNC31)221,71M USD1,25 USD0,75%0,91%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD W Acc (IE00B8FCYG03)124,76M USD1,07 USD0,50%0,66%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B8J7R173)13,36M GBP1,05 GBP0,50%0,66%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Inc Hedged (IE00BF16L646)5,85M EUR0,97 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G Acc (IE00BZ1LGK81)0,01M EUR1,01 EUR0,75%0,00%5.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar el rendimiento total de los ingresos invirtiendo al menos tres cuartas partes de los activos totales en una cartera mundial diversificada de valores de renta fija gubernamental y corporativa.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00B45QNC31 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 549.810.733 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Paul Brain


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Rentabilidad BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,93%
20115,55%-4,33%-1,39%7,24%4,33%
20128,69%0,07%6,41%2,01%0,07%
2013-3,14%3,45%-2,64%-3,05%-0,81%
201417,00%0,71%2,38%8,29%4,80%
201510,43%14,11%-5,16%-0,55%2,60%
20166,84%-3,59%4,11%0,11%6,34%
2017-9,84%-0,60%-5,25%-2,99%-1,32%
2018-2,62%5,42%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 23, 2018) Jun 04, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013