RF Flexible Global

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc | IE00B45QNC31

BNY Mellon Global Management Ltd

23 Nov, 2017
1,25
-0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Inc (IE00B45YL349)0,16M USD1,02 USD1,25%1,41%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc (IE00B432GG85)1,81M EUR1,16 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8GJYG05)10,22M EUR1,03 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B801L271)77,82M EUR1,06 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00B8FF3S47)143,74M EUR1,03 EUR0,50%0,66%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00B82Z1Z02)0,54M EUR0,96 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00B88QPJ97)7,31M EUR0,97 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc (IE00B3ZZS511)5,61M USD1,18 USD1,25%1,41%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc (IE00B45QNC31)206,22M USD1,25 USD0,75%0,91%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD W Acc (IE00B8FCYG03)59,83M USD1,07 USD0,50%0,66%12.876.150 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B8J7R173)5,15M GBP1,06 GBP0,50%0,66%17.098.892 GBP

Estrategia BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar el rendimiento total de los ingresos invirtiendo al menos tres cuartas partes de los activos totales en una cartera mundial diversificada de valores de renta fija gubernamental y corporativa.


El fondo BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00B45QNC31 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 521.764.129 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Paul Brain


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,93%
20115,55%-4,33%-1,39%7,24%4,33%
20128,69%0,07%6,41%2,01%0,07%
2013-3,14%3,45%-2,64%-3,05%-0,81%
201417,00%0,71%2,38%8,29%4,80%
201510,43%14,11%-5,16%-0,55%2,60%
20166,84%-3,59%4,11%0,11%6,34%
2017-0,60%-5,25%-2,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013