RF Flexible Global

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc | IE00B45QNC31

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Jan, 2018
1,25
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD87JG29)3,43M CHF1,01 CHF0,50%0,66%12.818.573 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ1LGL98)0,10M EUR1,00 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD G Acc (IE00BZ1LGH52)0,00M USD1,00 USD0,75%0,00%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Inc (IE00B45YL349)0,15M USD1,02 USD1,25%1,41%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc (IE00B432GG85)1,80M EUR1,13 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8GJYG05)9,97M EUR1,03 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B801L271)80,85M EUR1,06 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00B8FF3S47)149,68M EUR1,03 EUR0,50%0,66%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00B82Z1Z02)0,52M EUR0,96 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00B88QPJ97)7,94M EUR0,96 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc (IE00B3ZZS511)5,47M USD1,19 USD1,25%1,41%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc (IE00B45QNC31)201,98M USD1,25 USD0,75%0,91%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD W Acc (IE00B8FCYG03)120,42M USD1,07 USD0,50%0,66%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B8J7R173)6,37M GBP1,06 GBP0,50%0,66%16.898.259 GBP

Estrategia BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar el rendimiento total de los ingresos invirtiendo al menos tres cuartas partes de los activos totales en una cartera mundial diversificada de valores de renta fija gubernamental y corporativa.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00B45QNC31 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 588.364.868 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Paul Brain


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,93%
20115,55%-4,33%-1,39%7,24%4,33%
20128,69%0,07%6,41%2,01%0,07%
2013-3,14%3,45%-2,64%-3,05%-0,81%
201417,00%0,71%2,38%8,29%4,80%
201510,43%14,11%-5,16%-0,55%2,60%
20166,84%-3,59%4,11%0,11%6,34%
2017-9,84%-0,60%-5,25%-2,99%-1,32%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013