RV USA Cap. Grande Value

Cullen North American High Div Val Eq Fd

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 EUR Retail Accumulating | IE00B4X0HW56

Cullen Capital Management, LLC

17 Jan, 2018
16,66
0,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating (IE00B4XN3T34)0,29M EUR18,25 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 EUR Retail Accumulating (IE00B4X0HW56)0,83M EUR16,66 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 EUR Retail Distributing (IE00B3LG4J44)0,20M EUR14,62 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00B9766K51)18,01M USD12,60 USD2,00%2,21%832 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N2 USD Level Load Accumulating (IE00B9766M75)36,66M USD14,84 USD2,00%2,21%832 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766X80)0,20M GBP10,52 GBP0,75%0,94%1.126.550 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 GBP Retail Accumulating (IE00B6S1R169)0,84M GBP16,94 GBP1,50%1,75%1.126 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00B4TCQ739)41,02M USD15,70 USD1,50%1,71%832 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing (IE00B45KP075)0,34M EUR13,72 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766Z05)31,77M GBP14,56 GBP0,75%0,96%1.126.550 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP Institutional Accumulating (IE00B4YC4G39)0,06M GBP17,23 GBP0,75%1,00%1.126.550 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP Institutional Distributing (IE00B4VFKM36)25,74M GBP16,58 GBP0,75%1,00%1.126.550 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing (IE00B4YBBF86)1,15M GBP15,36 GBP1,50%1,75%1.126 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00B4Y3VK99)89,07M USD21,49 USD0,75%0,96%832.780 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00B4Z7BN36)62,04M USD20,46 USD1,50%1,70%832 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00B4YB8D55)136,54M USD16,82 USD0,75%0,96%832.780 USD

Estrategia Cullen North American High Div Val Eq Fd

The investment objective of the North American High Dividend Value Equity Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.


Información sobre el fondo de inversión Cullen North American High Div Val Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen North American High Div Val Eq Fd, con ISIN IE00B4X0HW56, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 444.546.614 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Cullen North American High Div Val Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Jennifer Chang


James Cullen


Metadata


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Rentabilidad Cullen North American High Div Val Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,22%2,44%-1,14%
201320,42%8,77%1,51%2,97%5,93%
20149,20%1,84%4,79%-0,67%3,02%
2015-2,34%-3,37%-1,21%-5,60%8,37%
20167,65%1,13%5,12%-0,28%1,56%
201712,54%4,81%1,80%2,68%2,74%

Rendimiento mensual Cullen North American High Div Val Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
Rulebook (Jun 29, 2016) Jan 12, 2018