RV USA Cap. Grande Value

Cullen North American High Div Val Eq Fd

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 GBP Retail Accumulating | IE00B6S1R169

Cullen Capital Management, LLC

18 May, 2018
15,96
-0,53%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating (IE00B4XN3T34)0,17M EUR17,19 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 EUR Retail Accumulating (IE00B4X0HW56)0,76M EUR15,67 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 EUR Retail Distributing (IE00B3LG4J44)0,18M EUR13,65 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00B9766K51)16,94M USD11,86 USD2,00%2,21%827 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N2 USD Level Load Accumulating (IE00B9766M75)35,20M USD14,07 USD2,00%2,21%827 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766X80)0,20M GBP10,52 GBP0,75%0,94%1.140.007 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 GBP Retail Accumulating (IE00B6S1R169)0,31M GBP15,96 GBP1,50%1,75%1.140 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00B4TCQ739)36,57M USD14,79 USD1,50%1,71%827 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing (IE00B45KP075)0,32M EUR12,84 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766Z05)30,24M GBP14,12 GBP0,75%0,96%1.140.007 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP Institutional Accumulating (IE00B4YC4G39)0,02M GBP16,29 GBP0,75%1,00%1.140.007 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP Institutional Distributing (IE00B4VFKM36)22,92M GBP15,56 GBP0,75%1,00%1.140.007 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing (IE00B4YBBF86)1,01M GBP14,37 GBP1,50%1,75%1.140 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00B4Y3VK99)82,80M USD20,45 USD0,75%0,96%827.680 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00B4Z7BN36)55,46M USD19,42 USD1,50%1,70%827 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00B4YB8D55)127,59M USD15,89 USD0,75%0,96%827.680 USD

Estrategia Cullen North American High Div Val Eq Fd

The investment objective of the North American High Dividend Value Equity Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.


Información sobre el fondo de inversión Cullen North American High Div Val Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen North American High Div Val Eq Fd, con ISIN IE00B6S1R169, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 410.500.981 GBP a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Cullen North American High Div Val Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Jennifer Chang


James Cullen


Metadata


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Rentabilidad Cullen North American High Div Val Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,30%4,16%-2,53%
201318,37%4,55%0,43%5,75%6,60%
201417,30%2,40%8,34%2,07%3,58%
20152,76%3,82%0,89%-9,51%8,41%
2016-6,62%-6,00%0,20%-3,94%3,20%
20179,12%4,76%-0,54%2,41%2,26%
2018-2,57%

Rendimiento mensual Cullen North American High Div Val Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 18, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 10, 2018
Prospectus (Jul 03, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Apr 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
Rulebook (Jun 29, 2016) Apr 18, 2018