RV USA Cap. Grande Value

Cullen North American High Div Val Eq Fd

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 GBP Retail Accumulating | IE00B6S1R169

Cullen Capital Management, LLC

18 Sep, 2018
16,75
0,28%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating (IE00B4XN3T34)0,18M EUR18,02 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 EUR Retail Accumulating (IE00B4X0HW56)0,63M EUR16,37 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 EUR Retail Distributing (IE00B3LG4J44)0,40M EUR14,20 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00B9766K51)19,83M USD12,43 USD2,00%2,21%859 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N2 USD Level Load Accumulating (IE00B9766M75)35,98M USD14,82 USD2,00%2,21%859 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766X80)0,20M GBP10,52 GBP0,75%0,94%1.117.107 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 GBP Retail Accumulating (IE00B6S1R169)0,45M GBP16,75 GBP1,50%1,75%1.117 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00B4TCQ739)39,19M USD15,53 USD1,50%1,71%859 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing (IE00B45KP075)0,34M EUR13,39 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766Z05)31,66M GBP15,24 GBP0,75%0,96%1.117.107 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP Institutional Accumulating (IE00B4YC4G39)0,00M GBP17,12 GBP0,75%1,00%1.117.107 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP Institutional Distributing (IE00B4VFKM36)22,14M GBP16,29 GBP0,75%1,00%1.117.107 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing (IE00B4YBBF86)0,92M GBP15,00 GBP1,50%1,75%1.117 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00B4Y3VK99)86,68M USD21,64 USD0,75%0,96%859.480 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00B4Z7BN36)59,60M USD20,50 USD1,50%1,70%859 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00B4YB8D55)129,37M USD16,72 USD0,75%0,96%859.480 USD

Estrategia Cullen North American High Div Val Eq Fd

The investment objective of the North American High Dividend Value Equity Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.


Información sobre el fondo de inversión Cullen North American High Div Val Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen North American High Div Val Eq Fd, con ISIN IE00B6S1R169, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 427.230.188 GBP a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Cullen North American High Div Val Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Jennifer Chang


James Cullen


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Rentabilidad Cullen North American High Div Val Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,30%4,16%-2,53%
201318,37%4,55%0,43%5,75%6,60%
201417,30%2,40%8,34%2,07%3,58%
20152,76%3,82%0,89%-9,51%8,41%
2016-6,62%-6,00%0,20%-3,94%3,20%
20179,12%4,76%-0,54%2,41%2,26%
2018-2,57%-1,30%

Rendimiento mensual Cullen North American High Div Val Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 22, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 10, 2018
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 21, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Apr 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
Rulebook (Jun 29, 2016) Apr 18, 2018