RV USA Cap. Grande Value

Cullen North American High Div Val Eq Fd

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 USD Institutional Accumulating | IE00B4Y3VK99

Cullen Capital Management, LLC

07 Dec, 2017
20,51
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating (IE00B4XN3T34)0,29M EUR17,47 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 EUR Retail Accumulating (IE00B4X0HW56)0,82M EUR15,97 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 EUR Retail Distributing (IE00B3LG4J44)0,21M EUR14,21 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00B9766K51)17,95M USD12,10 USD2,00%2,21%838 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N2 USD Level Load Accumulating (IE00B9766M75)35,43M USD14,18 USD2,00%2,21%838 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766X80)0,20M GBP10,52 GBP0,75%0,94%1.135.284 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 GBP Retail Accumulating (IE00B6S1R169)0,84M GBP16,22 GBP1,50%1,75%1.135 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00B4TCQ739)41,06M USD15,07 USD1,50%1,71%838 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing (IE00B45KP075)0,34M EUR13,22 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766Z05)31,70M GBP14,40 GBP0,75%0,96%1.135.284 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP Institutional Accumulating (IE00B4YC4G39)0,07M GBP16,48 GBP0,75%1,00%1.135.284 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP Institutional Distributing (IE00B4VFKM36)26,07M GBP15,94 GBP0,75%1,00%1.135.284 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing (IE00B4YBBF86)1,15M GBP14,78 GBP1,50%1,75%1.135 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00B4Y3VK99)88,12M USD20,51 USD0,75%0,96%838.680 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00B4Z7BN36)62,66M USD19,54 USD1,50%1,70%838 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00B4YB8D55)137,20M USD16,13 USD0,75%0,96%838.680 USD

Estrategia Cullen North American High Div Val Eq Fd

The investment objective of the North American High Dividend Value Equity Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.


Información sobre el fondo de inversión Cullen North American High Div Val Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen North American High Div Val Eq Fd, con ISIN IE00B4Y3VK99, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio total, que asciende a 443.686.901 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Cullen North American High Div Val Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Jennifer Chang


James Cullen


Metadata


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Rentabilidad Cullen North American High Div Val Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201115,35%-1,22%0,44%1,27%14,81%
20126,82%0,81%7,69%1,49%-3,04%
201316,36%12,03%0,54%-1,05%4,40%
201425,50%2,10%5,83%7,85%7,70%
20159,65%9,55%-4,68%-5,87%11,55%
201613,19%-3,27%8,38%-0,75%8,78%
20173,99%-3,90%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
Rulebook (Jun 29, 2016) Dec 06, 2017