BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) C Acc

1,53
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de BNY Mellon IM - España

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
1 Month EURIBOR + 4%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.153,1M
Patrimonio de la clase
51,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Quarterly Report
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNY Mellon IM - España
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
IE00B4Z6MP99
Clases disponibles
2024+3,73%
5 años+2,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,23%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-6,00
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
69,70
Tracking Error
3,48
Correlación
83,49
Ratio de Información
-2,23
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-16,21%
Alpha
-3,36
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
50,34
Tracking Error
6,07
Correlación
70,95
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-16,21%
Alpha
-0,89
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
61,18
Tracking Error
5,52
Correlación
78,22
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,8%
Salud
Salud
6,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Materiales industriales
Industriales
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Energía
Energía
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
38,3%
Estados Unidos
17,9%
Reino Unido
9,8%
Zona Euro
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
41,6%
Bonos
30,6%
Cash
18,6%
Otros activos
9,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,0%
Largecap
14,1%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Us 2 Year Treasury Note Mar 2024 Future
152.786.73812,43%
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EURIE00B2B3JC63
76.168.9156,20%
France (Republic Of) 0%FR0127921296
67.693.9435,51%
S&P 500 Emini Index Mar 2024 Future
65.014.7305,29%
Us Long Bond Mar 2024 Future
63.072.4975,13%
United States Treasury Notes 1.25%
50.572.1414,11%
Barclays Bank plcXS2517410937
37.745.3223,07%
Mexico (United Mexican States) 8%MX0MGO000102
37.156.2913,02%
Barclays Bank plcXS2517411406
36.454.9732,97%
Us 10 Year Treasury Note Mar 2024 Future
31.126.1362,53%
Datos a
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Otros fondos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Más fondos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.