Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B

SH-B | IE00B55WL680

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

€8,41
-0,64% 1M
+6,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SH-B
IE00B55WL680
925,08M€2,45%20,00%2,48%5.000,00€-2,47%
S-B
IE00B3L7LQ33
605,98M€2,45%20,00%2,48%5.000,00€-2,41%
LH-B
IE00B5V5F369
572,43M€2,05%20,00%2,08%5.000,00€-2,07%
L-B
IE00B658BK73
414,72M€2,05%20,00%2,08%5.000,00€-2,04%
L-A
IE00B3WM4L37
211,39M€2,05%20,00%2,08%5.000,00€1,28%
LH-A
IE00B434CK08
190,78M€2,05%20,00%2,08%5.000,00€1,24%
SH-A
IE00B3W2C208
151,99M€2,45%20,00%2,48%5.000,00€0,84%
S-A
IE00B4528T37
150,55M€2,45%20,00%2,48%5.000,00€0,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B

El objetivo del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo y efectuar pagos periódicos de dividendos. El Subfondo invierte en renta variable (acciones cotizadas) mundial (incluso de mercados emergentes), valores vinculados a renta variable y valores de renta fija (tales como bonos emitidos por sociedades o gobiernos) ya sea directa o indirectamente (mediante inversiones en fondos). El Subfondo invierte en fondos que hayan demostrado de manera sistemática su capacidad para pagar dividendos elevados u obtener un crecimiento del capital. Los valores de renta fija en los que se invierta pueden tener una calificación crediticia de grado de inversión (BBB/Baa3 de Standard & Poor’s/Moody’s o superior), una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión o no tener ninguna calificación.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum BB Coupon Strategy Collection

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión2,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos2,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,84% -1,66% 1,99%
1 año 0,15% 0,15% 3,40%
3 años -7,24% -2,47% 1,34%
5 años -10,89% -2,28% 2,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,08% - - - -
2015-4,66% - - -9,87% -
2016-0,75%-1,20%-1,20%2,69%1,23%
2017-0,24%1,64%-0,28%-1,43%-0,15%
2018-14,02%-5,18%-0,61%0,75%-9,44%
2019 - 5,13%1,28%-0,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,81-4,82
Beta1,241,14
Information Ratio-1,93-1,75
R-Squared88,2588,66
Sharpe Ratio-0,30-0,26
Standard Deviation9,457,31
Tracking Error3,672,60
Treynor Ratio-2,31-1,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).