RF Deuda Corporativa Global Emergente

BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged | IE00B5MQD788

BNY Mellon Global Management Ltd

17 Jul, 2018
132,49
-0,25%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ02BR46)0,10M EUR95,28 EUR0,85%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Inc Hedged (IE00BYX1CH89)9,33M EUR93,05 EUR0,65%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD G Acc (IE00BF13NK32)0,00M USD96,57 USD0,85%0,00%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD87H020)5,45M CHF99,12 CHF0,65%0,82%12.938.566 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A Acc (IE00BBMT6W55)5,81M USD124,39 USD1,50%1,67%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00BB7N4393)19,44M EUR119,49 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged (IE00B73J8P34)15,04M EUR123,41 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A Acc (IE00B6VJMC30)5,98M EUR134,85 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR C Acc (IE00B4LXKS30)5,85M EUR149,95 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc (IE00B762GJ90)8,57M EUR159,03 EUR0,65%0,82%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD C Acc (IE00B4KZTR23)43,47M USD139,02 USD0,85%1,02%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD W Acc (IE00B6TY9D02)18,07M USD140,70 USD0,65%0,82%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc (IE00B3RBWC27)82,13M USD151,59 USD0,00%0,11%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B5MQD788)0,82M GBP132,49 GBP0,65%0,82%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc Hedged (IE00BF1YJ209)4,46M EUR94,40 EUR0,65%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD G Inc (IE00B624RG64)0,40M USD93,74 USD0,85%0,00%4.282 USD

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Objetivo de Inversión Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en mercados emergentes. Política de inversión El Fondo: invertirá en mercados emergentes; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidas por empresas y otras entidades públicas; invertir en bonos e inversiones de deuda similares denominados en dólares estadounidenses y en las divisas locales de los respectivos países de los mercados emergentes; invertirá en bonos con una alta y baja calificación crediticia; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; § invertirá en divisas e inversiones relacionadas con divisas; y imitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%. El Fondo podrá: invertir en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por gobiernos y otras entidades públicas.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd, con ISIN, IE00B5MQD788 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 225.483.974 GBP a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Colm McDonagh


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,61%
2013-1,85%-2,77%-5,83%4,91%2,20%
201412,09%2,69%8,29%2,26%-1,43%
20156,07%9,81%3,55%-6,34%-0,40%
2016-2,52%-2,22%0,35%0,04%-0,68%
20174,73%3,04%-1,30%2,79%0,19%
2018-1,31%-3,99%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016