RF Deuda Corporativa Global Emergente

BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged | IE00B5MQD788

BNY Mellon Global Management Ltd

22 Nov, 2017
138,51
-0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A Acc (IE00BBMT6W55)4,45M USD129,30 USD1,50%1,67%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00BB7N4393)19,13M EUR126,45 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged (IE00B73J8P34)26,56M EUR130,07 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A Acc (IE00B6VJMC30)10,21M EUR139,76 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR C Acc (IE00B4LXKS30)10,57M EUR154,78 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc (IE00B762GJ90)15,23M EUR163,91 EUR0,65%0,82%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD C Acc (IE00B4KZTR23)55,08M USD143,89 USD0,85%1,02%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD W Acc (IE00B6TY9D02)23,84M USD145,44 USD0,65%0,82%12.876.150 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc (IE00B3RBWC27)85,19M USD155,98 USD0,00%0,11%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B5MQD788)1,06M GBP138,51 GBP0,65%0,82%17.098.892 GBP

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Objetivo de Inversión Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en mercados emergentes. Política de inversión El Fondo: invertirá en mercados emergentes; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidas por empresas y otras entidades públicas; invertir en bonos e inversiones de deuda similares denominados en dólares estadounidenses y en las divisas locales de los respectivos países de los mercados emergentes; invertirá en bonos con una alta y baja calificación crediticia; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; § invertirá en divisas e inversiones relacionadas con divisas; y imitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%. El Fondo podrá: invertir en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por gobiernos y otras entidades públicas.


El fondo BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd, con ISIN, IE00B5MQD788 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 294.837.969 GBP a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Colm McDonagh


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,61%
2013-1,85%-2,77%-5,83%4,91%2,20%
201412,09%2,69%8,29%2,26%-1,43%
20156,07%9,81%3,55%-6,34%-0,40%
2016-2,52%-2,22%0,35%0,04%-0,68%
20173,04%-1,30%2,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017