RF Deuda Corporativa EUR

BNY Mellon European Credit Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc | IE00B5SGRP88

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Jul, 2018
121,72
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc (IE00BDB5QQ21)1,15M EUR100,73 EUR0,40%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Inc (IE00B4YPNV03)0,01M EUR114,13 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR A Acc (IE00B76PJ221)0,92M EUR118,49 EUR1,00%1,12%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc (IE00B5SGRP88)14,71M EUR121,72 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Acc (IE00B5998190)35,90M EUR125,37 EUR0,00%0,08%0 EUR
BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc H (IE00B6TDN911)18,85M USD102,82 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Inc (IE00B5W8KJ59)0,01M EUR113,74 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia BNY Mellon European Credit Fund

Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en Europa. El Fondo: invertirá en Europa, incluido Reino Unido; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por empresas, gobiernos y otras entidades públicas, pero mantendrá un sesgo a favor de los bonos emitidos por empresas; invertirá en bonos e instrumentos de deuda similares con una alta calificación crediticia; invertirá predominantemente en bonos denominados en euros e inversiones de deuda similares.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon European Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon European Credit Fund, con ISIN IE00B5SGRP88, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 52.682.795 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon European Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Lucy Speake


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Rentabilidad BNY Mellon European Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,42%1,95%1,55%
20148,24%2,49%2,81%1,48%1,22%
20150,39%2,21%-2,12%-1,07%1,43%
20164,42%1,71%1,61%2,14%-1,07%
20173,31%0,57%0,87%1,20%0,63%
2018-0,41%-0,71%

Rendimiento mensual BNY Mellon European Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 18, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016