BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged

EURO I (HEDGED) | IE00B73J8P34

BNY MELLON ASSET MGMT

€133,13
+0,48% 1M
+9,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD C
IE00B4KZTR23
62,17M€0,85%-1,00%0,00€4,78%
EURO H (HEDGED)
IE00BB7N4393
12,56M€1,50%-1,65%5.000,00€1,78%
EURO I (HEDGED)
IE00B73J8P34
10,70M€0,85%-1,00%5,00M€2,44%
EURO A
IE00B6VJMC30
10,60M€1,50%-1,65%5.000,00€4,10%
EURO W (HEDGED)
IE00BYX1CH89
10,06M€0,65%-0,80%15,00M€-
EURO C
IE00B4LXKS30
9,92M€0,85%-1,00%5,00M€4,76%
CHF W (HEDGED)
IE00BD87H020
9,89M€0,65%-0,80%0,00€-
EURO W
IE00B762GJ90
6,03M€0,65%-0,80%15,00M€4,97%
STERLING W (HEDGED)
IE00B5MQD788
4,42M€0,65%-0,80%0,00€5,32%
EURO W (HEDGED)
IE00BF1YJ209
3,77M€0,65%-0,80%15,00M€-
USD A
IE00BBMT6W55
2,49M€1,50%-1,65%0,00€4,10%
USD Y
IE00BDFD2L98
0,00M€0,00%-0,15%0,00€-
USD G
IE00B624RG64
0,00M€0,85%-1,00%0,00€-
STERLING X (HEDGED)
IE00BG019P22
0,00M€0,00%-0,15%0,00€-
CHF W (HEDGED)
IE00BF1YJ316
0,00M€0,65%-0,80%0,00€-
USD X
IE00B3RBWC27
0,00M€0,00%-0,15%0,00€5,72%
USD W
IE00B6TY9D02
0,00M€0,65%-0,80%0,00€4,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged

Objetivo de Inversión Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en mercados emergentes. Política de inversión El Fondo: invertirá en mercados emergentes; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidas por empresas y otras entidades públicas; invertir en bonos e inversiones de deuda similares denominados en dólares estadounidenses y en las divisas locales de los respectivos países de los mercados emergentes; invertirá en bonos con una alta y baja calificación crediticia; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; § invertirá en divisas e inversiones relacionadas con divisas; y imitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%. El Fondo podrá: invertir en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por gobiernos y otras entidades públicas.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd, con ISIN, IE00B73J8P34 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,39% 8,95% 8,93%
1 año 8,79% 8,79% 9,13%
3 años 7,50% 2,44% 2,09%
5 años 20,31% 3,77% 4,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,02% - - - -
20150,01% - - -2,82% -
201611,11%4,76%3,69%3,69%-2,38%
20177,82%3,02%1,10%2,86%0,65%
2018-6,85%-2,84%-3,44%0,36%-1,06%
2019 - 4,38%3,51%1,23% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,911,62
Beta0,710,77
Information Ratio-0,930,35
R-Squared69,5658,51
Sharpe Ratio2,210,56
Standard Deviation3,945,20
Tracking Error2,573,54
Treynor Ratio12,333,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).