RF Flexible Global

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged | IE00B88QPJ97

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Jun, 2018
0,94
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD87JG29)3,45M CHF0,99 CHF0,50%0,66%13.071.101 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ1LGL98)0,10M EUR0,99 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD G Acc (IE00BZ1LGH52)0,00M USD1,00 USD0,75%0,00%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Inc (IE00B45YL349)0,16M USD1,01 USD1,25%1,41%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc (IE00B432GG85)1,42M EUR1,19 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8GJYG05)6,54M EUR1,01 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B801L271)59,24M EUR1,04 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00B8FF3S47)141,61M EUR1,01 EUR0,50%0,66%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00B82Z1Z02)0,45M EUR0,94 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00B88QPJ97)2,81M EUR0,94 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc (IE00B3ZZS511)5,89M USD1,18 USD1,25%1,41%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc (IE00B45QNC31)219,35M USD1,25 USD0,75%0,91%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD W Acc (IE00B8FCYG03)124,53M USD1,06 USD0,50%0,66%12.850.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B8J7R173)13,07M GBP1,05 GBP0,50%0,66%17.099.173 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Inc Hedged (IE00BF16L646)5,75M EUR0,98 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar el rendimiento total de los ingresos invirtiendo al menos tres cuartas partes de los activos totales en una cartera mundial diversificada de valores de renta fija gubernamental y corporativa.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00B88QPJ97 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 584.357.097 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Paul Brain


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Rentabilidad BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,51%0,86%0,89%
20142,76%0,75%1,75%-0,11%0,34%
2015-1,40%1,26%-1,69%-0,51%-0,45%
20162,43%0,89%1,21%0,92%-0,60%
20170,57%0,36%0,54%0,03%-0,36%
2018-0,92%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 23, 2018) Jun 04, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jun 09, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016