BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
IE00B8VF8274 · BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR W Acc
1,27€
2023 €
7,58%
3A €Rentabilidad en el año
10,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B8VF8274 | 1,27€ | 10,71% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
| IE0003872318 | 1,66$ | 10,55% | — | 1,000% | |||
| IE0003870379 | 7,74€ | 10,44% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00B57DG975 | 3,27€ | 9,88% | 10.000€ | 1,500% | |||
| IE0003867557 | 1,46$ | 9,47% | — | 2,000% | |||
| IE0003867441 |   | 6,42€ | 9,34% | 5.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Eurozone Small TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
45,4M€
Patrimonio de la clase
28,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
1,27€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,71%
Comisión (máxima):
0,750%
Categoría:
ISIN:
IE00B8VF8274
Clases disponibles:
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B8VF8274 | 1,27€ | 10,71% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
| IE0003872318 | 1,66$ | 10,55% | — | 1,000% | |||
| IE0003870379 | 7,74€ | 10,44% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00B57DG975 | 3,27€ | 9,88% | 10.000€ | 1,500% | |||
| IE0003867557 | 1,46$ | 9,47% | — | 2,000% | |||
| IE0003867441 | | 6,42€ | 9,34% | 5.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
15.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Small Cap Euroland Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,74%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-4,86
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
83,03
Tracking Error
8,28
Correlación
91,12
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
10,71%
Volatilidad
21,20%
Máxima caída
-26,92%
Alpha
-2,03
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
89,69
Tracking Error
7,07
Correlación
94,70
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
22,54%
Máxima caída
-28,05%
Alpha
-1,85
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,96
Tracking Error
7,42
Correlación
95,38
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,9%
Tecnología
15,0%
Servicios de Comunicación
11,4%
Servicios Financieros
11,3%
Consumo Cíclico
11,1%
Inmobiliario
9,2%
Materiales Básicos
8,9%
Salud
6,4%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
95,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Estados Unidos
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,6%
Smallcap
20,4%
Largecap
5,3%
Microcap
2,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 2.136.219€ | 4,71% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 1.892.333€ | 4,17% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 1.501.315€ | 3,31% |
AltenFR0000071946 | 1.466.752€ | 3,23% |
Brenntag SEDE000A1DAHH0 | 1.381.520€ | 3,04% |
Signify NVNL0011821392 | 1.373.579€ | 3,03% |
NV Bekaert SABE0974258874 | 1.337.568€ | 2,95% |
Hugo Boss AGDE000A1PHFF7 | 1.305.502€ | 2,88% |
Deutsche EuroShop AGDE0007480204 | 1.296.301€ | 2,86% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 1.167.757€ | 2,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
25 de septiembre de 2023