RV Global Alto Dividendo

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc | IE00B90MJZ61

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Sep, 2018
1,62
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc (IE00B3QL5Y68)36,44M USD1,98 USD1,50%1,64%462.665 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc (IE00B3V93F27)37,87M EUR2,08 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Inc (IE00B3SVY364)1,96M EUR1,12 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc (IE00B3VHXC32)11,52M EUR2,20 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Inc (IE00B3Z20H86)55,81M EUR1,69 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00B89ZWR21)5,87M EUR1,34 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00B9CMBW59)4,23M EUR1,13 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged (IE00B3T5CB10)10,83M EUR1,42 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3XWNH12)10,00M EUR1,19 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Acc (IE00B90JKR63)38,49M EUR1,82 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Inc (IE00B90JXJ92)313,21M EUR1,51 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Z Acc (IE00BKJ92N40)0,16M EUR1,45 EUR0,65%0,79%100.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Acc (IE00BWFY5831)0,63M GBP1,49 GBP2,00%2,14%5.585 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Inc (IE00BWFY5948)0,01M GBP1,34 GBP2,00%2,14%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C Inc (IE00B3RJZK59)16,61M GBP1,89 GBP1,00%1,14%5.585.536 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Acc (IE00B8YX0888)7,32M GBP1,99 GBP0,75%0,89%16.756.609 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Inc (IE00B90DMY92)47,90M GBP1,65 GBP0,75%0,89%16.756.609 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Acc (IE00BKJ92L26)0,01M GBP1,36 GBP0,65%0,79%118.807.167 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Inc (IE00BKJ92K19)0,52M GBP1,37 GBP0,65%0,79%114.000.798 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Acc (IE00B3XPRY57)17,25M USD1,64 USD2,00%2,14%4.297 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Inc (IE00B45B0N88)2,56M USD1,28 USD2,00%2,14%4.297 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Acc (IE00B3S43Z03)0,75M USD1,85 USD1,00%1,14%4.297.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Inc (IE00B3X1G796)6,81M USD1,59 USD1,00%1,14%4.297.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc (IE00B90MJZ61)32,37M USD1,62 USD0,75%0,89%12.892.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Inc (IE00B90J9N54)9,78M USD1,35 USD0,75%0,89%12.892.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Acc (IE00BKJ92Q70)5,96M USD1,36 USD0,65%0,79%85.649.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc (IE00BKJ92P63)0,22M USD1,16 USD0,65%0,79%82.768.000 USD

Estrategia BNY Mellon Global Equity Income Fund

El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable global.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Equity Income Fund

El fondo BNY Mellon Global Equity Income Fund, con ISIN, IE00B90MJZ61 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 681.712.342 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Terry Coles


Nick Clay


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Rentabilidad BNY Mellon Global Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201212,71%4,85%2,66%7,73%-2,80%
201312,37%8,06%-0,96%1,20%3,76%
201416,66%1,66%5,19%4,71%4,20%
201515,85%13,88%-3,90%-3,92%10,19%
201610,39%0,01%4,01%1,27%4,79%
20173,38%4,20%-1,74%-1,49%2,51%
2018-4,34%6,77%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2018) Sep 01, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 01, 2018
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 24, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Sep 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016