RV Global Alto Dividendo

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc | IE00B90MJZ61

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Jun, 2018
1,57
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc (IE00B3QL5Y68)36,44M USD1,92 USD1,50%1,64%462.665 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc (IE00B3V93F27)97,23M EUR2,04 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Inc (IE00B3SVY364)0,80M EUR1,11 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc (IE00B3VHXC32)20,82M EUR2,15 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Inc (IE00B3Z20H86)54,18M EUR1,67 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00B89ZWR21)6,56M EUR1,31 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00B9CMBW59)4,79M EUR1,12 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged (IE00B3T5CB10)10,61M EUR1,38 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3XWNH12)9,92M EUR1,17 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Acc (IE00B90JKR63)37,40M EUR1,78 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Inc (IE00B90JXJ92)303,48M EUR1,50 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Z Acc (IE00BKJ92N40)0,15M EUR1,42 EUR0,65%0,79%100.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Acc (IE00BWFY5831)0,60M GBP1,45 GBP2,00%2,14%5.699 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Inc (IE00BWFY5948)0,01M GBP1,34 GBP2,00%2,14%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C Inc (IE00B3RJZK59)17,43M GBP1,86 GBP1,00%1,14%5.699.724 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Acc (IE00B8YX0888)7,07M GBP1,92 GBP0,75%0,89%17.099.173 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Inc (IE00B90DMY92)48,51M GBP1,62 GBP0,75%0,89%17.099.173 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Acc (IE00BKJ92L26)0,01M GBP1,36 GBP0,65%0,79%118.807.167 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Inc (IE00BKJ92K19)0,52M GBP1,37 GBP0,65%0,79%114.000.798 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Acc (IE00B3XPRY57)17,52M USD1,59 USD2,00%2,14%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Inc (IE00B45B0N88)2,59M USD1,25 USD2,00%2,14%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Acc (IE00B3S43Z03)2,46M USD1,79 USD1,00%1,14%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Inc (IE00B3X1G796)6,26M USD1,56 USD1,00%1,14%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc (IE00B90MJZ61)30,93M USD1,57 USD0,75%0,89%12.850.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Inc (IE00B90J9N54)10,35M USD1,32 USD0,75%0,89%12.850.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Acc (IE00BKJ92Q70)5,96M USD1,31 USD0,65%0,79%85.668.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc (IE00BKJ92P63)0,22M USD1,16 USD0,65%0,79%82.768.000 USD

Estrategia BNY Mellon Global Equity Income Fund

El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable global.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Equity Income Fund

El fondo BNY Mellon Global Equity Income Fund, con ISIN, IE00B90MJZ61 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 739.112.007 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Terry Coles


Nick Clay


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Rentabilidad BNY Mellon Global Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201212,71%4,85%2,66%7,73%-2,80%
201312,37%8,06%-0,96%1,20%3,76%
201416,66%1,66%5,19%4,71%4,20%
201515,85%13,88%-3,90%-3,92%10,19%
201610,39%0,01%4,01%1,27%4,79%
20173,38%4,20%-1,74%-1,49%2,51%
2018-4,34%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 09, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jun 09, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016