BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A Acc

USD A | IE00BBMT6W55

BNY MELLON ASSET MGMT

€121,64
+1,93% 1M
+12,61% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD X
IE00B3RBWC27
113,38M€0,00%-0,15%0,00€5,67%
USD C
IE00B4KZTR23
58,95M€0,85%-1,00%0,00€4,73%
USD W
IE00B6TY9D02
28,32M€0,65%-0,80%0,00€4,94%
STERLING X (HEDGED)
IE00BG019P22
15,97M€0,00%-0,15%0,00€-
EURO H (HEDGED)
IE00BB7N4393
12,35M€1,50%-1,65%5.000,00€2,06%
EURO I (HEDGED)
IE00B73J8P34
10,66M€0,85%-1,00%5,00M€2,73%
EURO C
IE00B4LXKS30
10,46M€0,85%-1,00%5,00M€4,75%
EURO W (HEDGED)
IE00BYX1CH89
10,01M€0,65%-0,80%15,00M€-
EURO A
IE00B6VJMC30
9,86M€1,50%-1,65%5.000,00€4,09%
CHF W (HEDGED)
IE00BD87H020
9,11M€0,65%-0,80%0,00€-
CHF W (HEDGED)
IE00BF1YJ316
6,23M€0,65%-0,80%0,00€-
EURO W
IE00B762GJ90
5,78M€0,65%-0,80%15,00M€4,96%
STERLING W (HEDGED)
IE00B5MQD788
3,97M€0,65%-0,80%0,00€1,78%
EURO W (HEDGED)
IE00BF1YJ209
2,58M€0,65%-0,80%15,00M€-
USD A
IE00BBMT6W55
2,53M€1,50%-1,65%0,00€4,05%
USD G
IE00B624RG64
1,21M€0,85%-1,00%0,00€-
USD Y
IE00BDFD2L98
0,01M€0,00%-0,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A Acc

Objetivo de Inversión Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en mercados emergentes. Política de inversión El Fondo: invertirá en mercados emergentes; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidas por empresas y otras entidades públicas; invertir en bonos e inversiones de deuda similares denominados en dólares estadounidenses y en las divisas locales de los respectivos países de los mercados emergentes; invertirá en bonos con una alta y baja calificación crediticia; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; § invertirá en divisas e inversiones relacionadas con divisas; y imitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%. El Fondo podrá: invertir en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por gobiernos y otras entidades públicas.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd, con ISIN, IE00BBMT6W55 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,32% 21,78% 14,06%
1 año 13,11% 13,11% 7,73%
3 años 12,64% 4,05% 1,94%
5 años 49,73% 8,40% 4,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,42% - - - -
201511,15% - - -2,95% -
201615,67%0,28%3,30%3,30%3,73%
2017-3,89%1,85%-5,00%-0,15%-0,51%
2018-0,25%-5,01%2,70%1,57%0,68%
2019 - 7,03%2,85% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,783,19
Beta0,350,93
Information Ratio0,870,61
R-Squared34,6747,06
Sharpe Ratio3,600,70
Standard Deviation3,626,93
Tracking Error4,875,05
Treynor Ratio36,865,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).