Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A US$ Accumulating

A | IE00BBT3K403

LEGG MASON INVESTMENT

€94,73
-2,39% 1M
+3,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
IE00BBT3K734
18,03M€1,00%-1,15%0,00€5,17%
A
IE00BBT3K403
9,36M€1,25%-1,40%0,00€4,54%
AH PLUS (E)
IE00B9782Q97
0,27M€1,25%-1,40%1.000,00€3,59%
A
IE00BRJ9DB89
0,11M€1,25%-1,40%1.000,00€4,47%
A PLUS (E)
IE00B9KHL117
0,10M€1,25%-1,40%0,00€4,55%
XH PLUS (E)
IE00B8VZXQ62
0,05M€0,63%-0,78%1.000,00€-
F
IE00BRJ9DH42
0,04M€1,00%-1,15%1,00M€5,17%
X PLUS (E)
IE00B8XWHW99
0,03M€0,63%-0,78%0,00€5,19%
AH
IE00BJVDNX44
0,01M€1,25%-1,40%1.000,00€3,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A US$ Accumulating

Objetivo de Inversión El objetivo principal del fondo es ofrecer un nivel alto de ingresos. Conseguir el crecimiento del valor del fondo a largo plazo es un objetivo secundario. Política de inversión l El fondo invertirá en acciones de empresas de las que se espera que generen ingresos mediante dividendos u otras distribuciones. l El fondo invertirá como mínimo la mitad de sus activos en empresas ubicadas en EE.UU. El resto de activos del fondo podrá invertirse en empresas ubicadas en cualquier lugar del mundo, incluidos en países de mercados emergentes. l El fondo puede invertir hasta el 20% de sus activos en instrumentos de deuda. l El fondo podrá invertir en sociedades limitadas negociadas públicamente («MLP»), que son entidades que normalmente generan ingresos mediante la exploración, explotación o transporte de recursos naturales. El fondo puede invertir también en fondos de inversión inmobiliaria («REIT»).


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason CB Tactical Dividend Inc Fd

El fondo Legg Mason CB Tactical Dividend Inc Fd, con ISIN, IE00BBT3K403 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible

Comisiones Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A US$ Accumulating

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter explica en su Estrategia de inversión semanal que “los principales frentes de riesgo (proteccionismo e Italia, fundamentalmente) parecían diluirse la semana pasada”, pero “el optimismo duró poco”. Como señalan, las dudas sobre una nueva escalada de tensión comercial entre EE.UU. y China, tras el caso Huawei y la llamada a consultas del embajador de EE. UU. en China, y preocupaciones en torno a la curva de tipos estadounidense paraban las bolsas. La curva de tipos en EE. UU. muestra una pendiente muy plana e incluso invertida en algún tram

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,12% 3,88% -11,22%
1 año 1,10% 1,50% 0,12%
3 años 14,25% 4,54% 7,43%
5 años 25,61% 4,67% 9,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,57% - - - -
2015-5,40% - - -11,66%3,51%
201613,85%-1,77%7,13%2,18%5,87%
2017-5,71%3,93%-7,05%-2,82%0,44%
2018 - -7,66%8,91%5,99% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,42-4,26
Beta0,710,88
Information Ratio0,51-0,83
R-Squared50,8854,09
Sharpe Ratio0,660,62
Standard Deviation9,5810,85
Tracking Error7,277,42
Treynor Ratio8,897,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).