RF Otros

PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD Acc | IE00BCBHYM33

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Feb, 2018
17,28
0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00BZ6SDZ85)23,80M EUR12,12 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Administrative EURH Acc (IE00BCBHYP63)46,94M EUR16,48 EUR0,79%1,29%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD Acc (IE00BCBHYM33)189,02M USD17,28 USD0,79%1,29%4.013.650 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged Acc (IE00BFRSV973)630,49M EUR12,41 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund E USD Acc (IE00BFRSV866)323,29M USD12,94 USD1,69%1,69%4.013 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Institutional EURH Acc (IE00B6VHBN16)2.272,35M EUR13,70 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Institutional USD Acc (IE00B6VH4D24)1.175,29M USD17,73 USD0,79%0,79%8.027.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Investor USD Acc (IE00BLZH2Q20)229,90M USD12,26 USD0,79%1,14%4.013.650 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Institutional CHFH Acc (IE00B6VHD570)54,95M CHF15,44 CHF0,79%0,79%9.191.049 CHF

Estrategia PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

El fondo PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund, con ISIN, IE00BCBHYM33 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 182 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.405.586.938 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Philippe Bodereau


Alex Struc


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,13%
201420,21%3,39%3,48%6,49%5,51%
201515,07%16,78%-4,72%-1,07%4,53%
20168,80%-7,07%3,58%3,64%9,07%
2017-2,78%2,11%-4,36%-1,35%0,92%

Rendimiento mensual PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Feb 08, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 15, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Feb 15, 2018