RF Otros

PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD Acc | IE00BCBHYM33

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Jul, 2018
16,73
-1,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00BZ6SDZ85)21,65M EUR11,61 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Administrative EURH Acc (IE00BCBHYP63)38,56M EUR15,78 EUR0,79%1,15%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD Acc (IE00BCBHYM33)161,02M USD16,73 USD0,79%1,29%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged Acc (IE00BFRSV973)618,52M EUR11,86 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund E USD Acc (IE00BFRSV866)321,14M USD12,51 USD1,69%1,69%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Institutional EURH Acc (IE00B6VHBN16)1.953,41M EUR13,14 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Institutional USD Acc (IE00B6VH4D24)991,40M USD17,21 USD0,79%0,79%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Investor USD Acc (IE00BLZH2Q20)259,66M USD11,88 USD0,79%1,14%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund Institutional CHFH Acc (IE00B6VHD570)36,15M CHF14,79 CHF0,79%0,79%9.191.049 CHF

Estrategia PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

El fondo PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund, con ISIN, IE00BCBHYM33 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 237 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.631.759.936 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Philippe Bodereau


Alex Struc


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Rentabilidad PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,13%
201420,21%3,39%3,48%6,49%5,51%
201515,07%16,78%-4,72%-1,07%4,53%
20168,80%-7,07%3,58%3,64%9,07%
2017-2,78%2,11%-4,36%-1,35%0,92%
2018-3,33%2,98%

Rendimiento mensual PIMCO GIS PIMCO Capital Securities Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Jul 21, 2018