RV USA Cap. Grande Value

BNY Mellon US Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc | IE00BD5M6926

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Feb, 2018
0,95
0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP W Inc (IE00BD5M7551)44,40M GBP0,98 GBP0,75%0,00%17.122.836 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD W Acc (IE00BD5M7221)10,67M USD1,14 USD0,75%0,00%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD W Inc (IE00BD5M7338)0,00M USD1,12 USD0,75%0,00%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Inc (IE00BD5M6V48)0,84M USD1,11 USD1,00%0,00%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Acc (IE00BD5M6T26)0,00M USD1,14 USD1,00%0,00%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc (IE00BD5M6926)0,00M EUR0,95 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Inc (IE00BD5M6B42)0,00M EUR0,93 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR C Inc (IE00BD5M6S19)0,00M EUR0,94 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00BD7XZT60)0,11M EUR1,09 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00BD7XZV82)0,11M EUR1,07 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00BD7Y0725)0,11M EUR1,08 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon US Equity Income Fund

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income andcapital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Equity Income Fund

El fondo BNY Mellon US Equity Income Fund, con ISIN, IE00BD5M6926 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 215.244.244 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon US Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-6,04%-1,01%4,62%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Dec 19, 2017) Jan 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018