RV USA Cap. Grande Value

BNY Mellon US Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc | IE00BD5M6926

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Jun, 2018
1,01
-0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP W Inc (IE00BD5M7551)46,38M GBP1,03 GBP0,75%0,00%17.099.173 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD W Acc (IE00BD5M7221)10,88M USD1,13 USD0,75%0,00%12.850.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD W Inc (IE00BD5M7338)4,69M USD1,10 USD0,75%0,00%12.850.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Inc (IE00BD5M6V48)0,85M USD1,10 USD1,00%0,00%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Acc (IE00BD5M6T26)0,00M USD1,12 USD1,00%0,00%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc (IE00BD5M6926)0,00M EUR1,01 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Inc (IE00BD5M6B42)0,00M EUR0,98 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR C Inc (IE00BD5M6S19)0,01M EUR1,00 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00BD7XZT60)0,10M EUR1,05 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00BD7XZV82)0,11M EUR1,04 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00BD7Y0725)0,11M EUR1,06 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon US Equity Income Fund

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income andcapital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Equity Income Fund

El fondo BNY Mellon US Equity Income Fund, con ISIN, IE00BD5M6926 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 280.015.399 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon US Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-6,04%-1,01%4,62%
2018-5,73%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 23, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jun 09, 2018