RV USA Cap. Grande Value

BNY Mellon US Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Inc | IE00BD5M6V48

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Sep, 2017
1,03
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Inc (IE00BD5M6V48)0,78M USD1,03 USD1,00%0,00%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Acc (IE00BD5M6T26)0,00M USD1,04 USD1,00%0,00%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc (IE00BD5M6926)0,00M EUR0,91 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Inc (IE00BD5M6B42)0,00M EUR0,91 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR C Inc (IE00BD5M6S19)0,00M EUR0,91 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00BD7XZT60)0,10M EUR1,02 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00BD7XZV82)0,10M EUR1,01 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00BD7Y0725)0,10M EUR1,01 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income andcapital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017