BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc

EURO W | IE00BDB5QB77

BNY MELLON ASSET MGMT

€1,01
+1,12% 1M
+1,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD C
IE0003932492
208,89M€0,50%-0,65%0,00€0,86%
EURO C
IE0003932385
123,47M€0,50%-0,65%5,00M€0,78%
USD A
IE0003924739
55,99M€1,00%-1,15%0,00€0,36%
USD W
IE00BDB5QD91
26,00M€0,40%-0,55%0,00€-
EURO W
IE00BDB5QB77
20,15M€0,40%-0,55%15,00M€-
EURO A
IE0003921727
16,52M€1,00%-1,15%5.000,00€0,28%
STERLING C
IE00B15WFQ82
4,50M€0,50%-0,65%0,00€0,86%
EURO H (HEDGED)
IE00B1XKC854
2,05M€1,00%-1,15%5.000,00€-1,45%
USD C
IE00B62F0371
0,73M€0,50%-0,65%0,00€0,88%
EURO I (HEDGED)
IE00B1XKC961
0,42M€0,50%-0,65%5,00M€-0,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc

El Fondo trata de aumentar al máximo los rendimientos totales procedentes del crecimiento de capital y de los ingresos a través de la inversión, principalmente (lo que significa como mínimo el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de empréstitos y valores relacionados con los empréstitos de territorios soberanos, estatales, de agencias, corporativos, bancarios y respaldados mediante activos.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Bond Fund, con ISIN, IE00BDB5QB77 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,04% 3,85% 2,35%
1 año 7,81% 7,29% 3,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -2,19%-0,66%
20183,38%-0,57%2,48%-1,00%2,48%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Feb 19, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2012) Feb 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,26
Beta0,93
Information Ratio2,23
R-Squared30,47
Sharpe Ratio2,12
Standard Deviation3,34
Tracking Error2,79
Treynor Ratio7,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).