Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Accumulation) USD
15,82$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
92,0M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
17/05/2019
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF18T777 | 15,82$ | 3,82% | — | 0,900% | |||
| IE00BFY86394 | 3,87€ | 3,48% | 1.000€ | 0,900% | |||
| IE000MVCCNE6 | 10,67£ | 3,17% | — | 0,850% | |||
| IE00BFY86287 | 12,65€ | 2,78% | 1.000€ | 1,500% | |||
| IE000UZ79C24 | 10,56S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF18T777
Clases disponibles
2026+3,99%
5 años+3,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,89%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-15,21
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
42,70
Tracking Error
7,71
Correlación
65,34
Ratio de Información
-3,24
Rentabilidad anualizada
3,82%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-18,59%
Alpha
-4,76
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
59,67
Tracking Error
8,58
Correlación
77,24
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,39
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
56,87
Tracking Error
10,39
Correlación
75,41
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,6%
Consumo Cíclico
24,3%
Servicios Financieros
17,6%
Tecnología
17,4%
Consumo Defensivo
5,1%
Salud
4,9%
Servicios de Comunicación
3,8%
Exposición regional
Asia Emergente
59,8%
Mercado Emergente
59,8%
País Desarrollado
37,8%
Asia Desarrollada
34,9%
Japón
2,3%
Australasia
0,6%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,2%
Largecap
34,2%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mahindra & Mahindra LtdINE101A01026 | 10.632.448$ | 9,14% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 7.707.472$ | 6,62% |
Tube Investments of India Ltd Ordinary SharesINE974X01010 | 7.624.999$ | 6,55% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.028.206$ | 4,32% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 4.127.657$ | 3,55% |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class ACNE100000V46 | 4.059.035$ | 3,49% |
Midea Group Co Ltd Class ACNE100001QQ5 | 3.842.175$ | 3,30% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.716.425$ | 3,19% |
Airtac International Group | 3.477.521$ | 2,99% |
DFI Retail Group Holdings Ltd | 3.481.793$ | 2,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.