BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
IE00BF1YJ209 · BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc HedgedClase limpia
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90,53€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,54%
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0,650%
Categoría:
ISIN:
IE00BF1YJ209
Clases disponibles:
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | IE00B762GJ90 | 183,81$ | 1,55% | 15.000.000€ | 0,650% | ||
| IE00B3RBWC27 | 166,55$ | 1,03% | — | 0,000% | |||
| IE00B6TY9D02 | 149,40$ | 0,32% | — | 0,650% | |||
| IE00BF1YJ316 | 76,93CHF | 0,20% | — | 0,650% | |||
| IE00BD87H020 | 92,81CHF | 0,19% | — | 0,650% | |||
| IE00B4KZTR23 | 146,19$ | 0,12% | — | 0,850% | |||
| IE00B624RG64 | 80,91$ | 0,11% | — | 0,850% | |||
| IE00BYX1C237 | 839,85$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00B4LXKS30 | 171,53€ | -0,05% | 5.000.000€ | 0,850% | |||
| IE00B72ZRC24 | 140,97$ | -0,28% | — | 1,250% | |||
| IE00B5MQD788 | 133,21£ | -0,38% | — | 0,650% | |||
| IE00BBMT6W55 |   | 126,72$ | -0,53% | — | 1,500% | ||
| IE00B6VJMC30 |  | 149,52€ | -0,71% | 5.000€ | 1,500% | ||
| IE00BYX1CH89 | 72,47€ | -2,52% | 15.000.000€ | 0,650% | |||
| Clase limpia | IE00BF1YJ209 | 90,53€ | -2,54% | 15.000.000€ | 0,650% | ||
| IE00B73J8P34 | 117,10€ | -2,74% | 5.000.000€ | 0,850% | |||
| IE00BB7N4393 | | 109,83€ | -3,36% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
15.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | IE00B762GJ90 | 183,81$ | 1,55% | 15.000.000€ | 0,650% | ||
| IE00B3RBWC27 | 166,55$ | 1,03% | — | 0,000% | |||
| IE00B6TY9D02 | 149,40$ | 0,32% | — | 0,650% | |||
| IE00BF1YJ316 | 76,93CHF | 0,20% | — | 0,650% | |||
| IE00BD87H020 | 92,81CHF | 0,19% | — | 0,650% | |||
| IE00B4KZTR23 | 146,19$ | 0,12% | — | 0,850% | |||
| IE00B624RG64 | 80,91$ | 0,11% | — | 0,850% | |||
| IE00BYX1C237 | 839,85$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00B4LXKS30 | 171,53€ | -0,05% | 5.000.000€ | 0,850% | |||
| IE00B72ZRC24 | 140,97$ | -0,28% | — | 1,250% | |||
| IE00B5MQD788 | 133,21£ | -0,38% | — | 0,650% | |||
| IE00BBMT6W55 | | 126,72$ | -0,53% | — | 1,500% | ||
| IE00B6VJMC30 | | 149,52€ | -0,71% | 5.000€ | 1,500% | ||
| IE00BYX1CH89 | 72,47€ | -2,52% | 15.000.000€ | 0,650% | |||
| Clase limpia | IE00BF1YJ209 | 90,53€ | -2,54% | 15.000.000€ | 0,650% | ||
| IE00B73J8P34 | 117,10€ | -2,74% | 5.000.000€ | 0,850% | |||
| IE00BB7N4393 | | 109,83€ | -3,36% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Objetivo de Inversión Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en mercados emergentes. Política de inversión El Fondo: invertirá en mercados emergentes; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidas por empresas y otras entidades públicas; invertir en bonos e inversiones de deuda similares denominados en dólares estadounidenses y en las divisas locales de los respectivos países de los mercados emergentes; invertirá en bonos con una alta y baja calificación crediticia; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; § invertirá en divisas e inversiones relacionadas con divisas; y imitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%. El Fondo podrá: invertir en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por gobiernos y otras entidades públicas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
290,6M€
Patrimonio de la clase
58,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,25%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-0,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
91,99
Tracking Error
2,91
Correlación
95,91
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-2,54%
Volatilidad
8,27%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
1,72
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
91,55
Tracking Error
2,40
Correlación
95,68
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
-0,88%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
0,91
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,54
Tracking Error
4,74
Correlación
94,62
Ratio de Información
0,06
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.