BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
IE00BFZMJH56 · BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund EUR E Acc
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Categoría:
ISIN:
IE00BFZMJH56
Clases disponibles:
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV59C02 | 0,93CHF | 1,33% | — | 0,300% | |||
| IE00BFZMJ750 | 0,92CHF | 1,05% | — | 0,500% | |||
| IE00BFZMJ420 | 0,99$ | 0,97% | — | 0,500% | |||
| IE00BFZMJ644 | 0,92£ | 0,51% | — | 0,500% | |||
| IE00BFZMJ537 | 0,97£ | 0,51% | — | 0,500% | |||
| IE00BFZMH937 | 0,90CHF | 0,29% | — | 1,250% | |||
| IE00BF5B2D94 | 0,88€ | — | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BMQBXJ02 | 0,92$ | — | — | 0,350% | |||
| IE00BN4NBY65 | 0,93€ | — | 200.000.000€ | 0,350% | |||
| IE00BN4NBZ72 | 0,89€ | — | 200.000.000€ | 0,350% | |||
| IE00BFZMJN17 | 1,00€ | -1,13% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BFZMJH56 | 0,99€ | -1,39% | 0€ | 0,300% | |||
| IE00BF5B2C87 | 0,98€ | -1,65% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BFZMHX74 | 0,96€ | -1,90% | 5.000€ | 0,750% | |||
| IE00BFZMHL52 | 0,96€ | -1,90% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BFZMGS56 | 0,91€ | -2,39% | 5.000€ | 1,250% | |||
| IE00BFZMGR40 |  | 0,94€ | -2,39% | 5.000€ | 1,250% | ||
| IE00BD9PLT23 | 0,89$ | -2,40% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,350%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
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Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV59C02 | 0,93CHF | 1,33% | — | 0,300% | |||
| IE00BFZMJ750 | 0,92CHF | 1,05% | — | 0,500% | |||
| IE00BFZMJ420 | 0,99$ | 0,97% | — | 0,500% | |||
| IE00BFZMJ644 | 0,92£ | 0,51% | — | 0,500% | |||
| IE00BFZMJ537 | 0,97£ | 0,51% | — | 0,500% | |||
| IE00BFZMH937 | 0,90CHF | 0,29% | — | 1,250% | |||
| IE00BF5B2D94 | 0,88€ | — | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BMQBXJ02 | 0,92$ | — | — | 0,350% | |||
| IE00BN4NBY65 | 0,93€ | — | 200.000.000€ | 0,350% | |||
| IE00BN4NBZ72 | 0,89€ | — | 200.000.000€ | 0,350% | |||
| IE00BFZMJN17 | 1,00€ | -1,13% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BFZMJH56 | 0,99€ | -1,39% | 0€ | 0,300% | |||
| IE00BF5B2C87 | 0,98€ | -1,65% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BFZMHX74 | 0,96€ | -1,90% | 5.000€ | 0,750% | |||
| IE00BFZMHL52 | 0,96€ | -1,90% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BFZMGS56 | 0,91€ | -2,39% | 5.000€ | 1,250% | |||
| IE00BFZMGR40 | | 0,94€ | -2,39% | 5.000€ | 1,250% | ||
| IE00BD9PLT23 | 0,89$ | -2,40% | — | 1,250% |
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Información
The objective of the Sub-Fund is to maximize the total return from income and capital growth by investment primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a globally diversified portfolio of debt and debt-related securities issued by companies and governments that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euribor 1M + 2%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
422,1M€
Patrimonio de la clase
84,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,48%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-3,67%
Alpha
-0,19
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
81,41
Tracking Error
4,81
Correlación
90,23
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
1,37
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
66,29
Tracking Error
3,44
Correlación
81,42
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,9%
Cash
6,6%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48 | 38.472.980€ | 8,93% |
United States Treasury Notes | 27.333.050€ | 6,34% |
Us 2 Year Treasury Note Jun 2023 Future | 22.232.975€ | 5,16% |
Australian 3 Year Bond Future Jun 2023 | 15.294.286€ | 3,55% |
United States Treasury Bonds 2.125% | 11.831.390€ | 2,75% |
United States Treasury Bonds 3% | 11.166.390€ | 2,59% |
United States Treasury Notes 1.125% | 10.480.779€ | 2,43% |
Long-Term Euro BTP Future June 23DE000C671E06 | 10.381.500€ | 2,41% |
Canada Housing Trust No.1 2.35% | 9.954.269€ | 2,31% |
New Zealand (Government Of) 0.5%NZGOVDT524C5 | 8.963.725€ | 2,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.