BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
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BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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IE00BGV59C02 | 0,93CHF | 1,33% | — | 0,300% | |||
IE00BFZMJ750 | 0,92CHF | 1,05% | — | 0,500% | |||
IE00BFZMJ420 | 0,99$ | 0,97% | — | 0,500% | |||
IE00BFZMJ644 | 0,92£ | 0,51% | — | 0,500% | |||
IE00BFZMJ537 | 0,97£ | 0,51% | — | 0,500% | |||
IE00BFZMH937 | 0,90CHF | 0,29% | — | 1,250% | |||
IE00BF5B2D94 | 0,88€ | — | 15.000.000€ | 0,500% | |||
IE00BMQBXJ02 | 0,92$ | — | — | 0,350% | |||
IE00BN4NBY65 | 0,93€ | — | 200.000.000€ | 0,350% | |||
IE00BN4NBZ72 | 0,89€ | — | 200.000.000€ | 0,350% | |||
IE00BFZMJN17 | 1,00€ | -1,13% | 0€ | 0,000% | |||
IE00BFZMJH56 | 0,99€ | -1,39% | 0€ | 0,300% | |||
IE00BF5B2C87 | 0,98€ | -1,65% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
IE00BFZMHX74 | 0,96€ | -1,90% | 5.000€ | 0,750% | |||
IE00BFZMHL52 | 0,96€ | -1,90% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
IE00BFZMGS56 | 0,91€ | -2,39% | 5.000€ | 1,250% | |||
IE00BFZMGR40 | 0,94€ | -2,39% | 5.000€ | 1,250% | |||
IE00BD9PLT23 | 0,89$ | -2,40% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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IE00BGV59C02 | 0,93CHF | 1,33% | — | 0,300% | |||
IE00BFZMJ750 | 0,92CHF | 1,05% | — | 0,500% | |||
IE00BFZMJ420 | 0,99$ | 0,97% | — | 0,500% | |||
IE00BFZMJ644 | 0,92£ | 0,51% | — | 0,500% | |||
IE00BFZMJ537 | 0,97£ | 0,51% | — | 0,500% | |||
IE00BFZMH937 | 0,90CHF | 0,29% | — | 1,250% | |||
IE00BF5B2D94 | 0,88€ | — | 15.000.000€ | 0,500% | |||
IE00BMQBXJ02 | 0,92$ | — | — | 0,350% | |||
IE00BN4NBY65 | 0,93€ | — | 200.000.000€ | 0,350% | |||
IE00BN4NBZ72 | 0,89€ | — | 200.000.000€ | 0,350% | |||
IE00BFZMJN17 | 1,00€ | -1,13% | 0€ | 0,000% | |||
IE00BFZMJH56 | 0,99€ | -1,39% | 0€ | 0,300% | |||
IE00BF5B2C87 | 0,98€ | -1,65% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
IE00BFZMHX74 | 0,96€ | -1,90% | 5.000€ | 0,750% | |||
IE00BFZMHL52 | 0,96€ | -1,90% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
IE00BFZMGS56 | 0,91€ | -2,39% | 5.000€ | 1,250% | |||
IE00BFZMGR40 | 0,94€ | -2,39% | 5.000€ | 1,250% | |||
IE00BD9PLT23 | 0,89$ | -2,40% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The objective of the Sub-Fund is to maximize the total return from income and capital growth by investment primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a globally diversified portfolio of debt and debt-related securities issued by companies and governments that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48 | 38.472.980€ | 8,93% |
United States Treasury Notes | 27.333.050€ | 6,34% |
Us 2 Year Treasury Note Jun 2023 Future | 22.232.975€ | 5,16% |
Australian 3 Year Bond Future Jun 2023 | 15.294.286€ | 3,55% |
United States Treasury Bonds 2.125% | 11.831.390€ | 2,75% |
United States Treasury Bonds 3% | 11.166.390€ | 2,59% |
United States Treasury Notes 1.125% | 10.480.779€ | 2,43% |
Long-Term Euro BTP Future June 23DE000C671E06 | 10.381.500€ | 2,41% |
Canada Housing Trust No.1 2.35% | 9.954.269€ | 2,31% |
New Zealand (Government Of) 0.5%NZGOVDT524C5 | 8.963.725€ | 2,08% |