Liontrust GF European Strategic Equity Fund C3 Hedged Institutional Acc GBP

25,27£
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Liontrust GF European Strategic Equity Fund

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
120,5M
Patrimonio de la clase
43,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Liontrust GF European Strategic Equity Fund
IE00BLG2W221
Clases disponibles
2024+14,92%
5 años+13,12%
Riesgo5 / 7
Gastos1,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Liontrust GF European Strategic Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,59%
Volatilidad
12,67%
Máxima caída
-4,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,58%
Volatilidad
19,70%
Máxima caída
-30,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,12%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-30,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
49,0%
Finanzas
Servicios Financieros
16,2%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Salud
Salud
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Energía
Energía
-1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-2,2%
Materiales industriales
Industriales
-2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-2,7%

Exposición regional

País Desarrollado
71,9%
Zona Euro
37,8%
Reino Unido
18,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Estados Unidos
6,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Canadá
-0,4%

Exposición por asset allocation

Acciones
71,9%
Cash
28,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
33,8%
Giantcap
26,3%
Largecap
21,5%
Smallcap
5,4%
Microcap
-14,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pandora A/SDK0060252690
7.434.234£5,86%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
7.022.865£5,53%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
6.660.615£5,25%
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057
6.127.550£4,83%
Betsson AB Class BSE0020845014
5.645.417£4,45%
Hermes International SAFR0000052292
5.550.743£4,37%
UniCredit SpAIT0005239360
5.323.054£4,19%
Serco Group PLCGB0007973794
5.073.096£4,00%
Adobe Inc
5.025.951£3,96%
Reliance Steel & Aluminum Co
5.011.998£3,95%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.