Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3 Institutional Acc EUR
22,67€
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Liontrust GF European Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLG2W221 |  | 27,41£ | 10,17% | — | 1,000% | ||
| IE00BLG2W338 |  | 26,37£ | 9,78% | — | 1,500% | ||
| IE00BYXV8M50 | | 22,67€ | 8,74% | 5.000.000€ | 1,000% | ||
| IE00BLG2W007 |  3 más Más distribuidores   | 24,64€ | 8,31% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE00BLG2W114 | | 23,45$ | 7,79% | — | 1,000% | ||
| IE0007JRI7C5 | 10,24£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
307,8M€
Patrimonio de la clase
63,4M€
Fecha de inicio
14/04/2016
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Liontrust GF European Strategic Equity Fund
Liontrust GF European Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLG2W221 | | 27,41£ | 10,17% | — | 1,000% | ||
| IE00BLG2W338 | | 26,37£ | 9,78% | — | 1,500% | ||
| IE00BYXV8M50 | | 22,67€ | 8,74% | 5.000.000€ | 1,000% | ||
| IE00BLG2W007 | 3 más Más distribuidores | 24,64€ | 8,31% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE00BLG2W114 | | 23,45$ | 7,79% | — | 1,000% | ||
| IE0007JRI7C5 | 10,24£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXV8M50
Clases disponibles
2025+2,88%
5 años+19,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Liontrust GF European Strategic Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,28%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
3,16
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
55,13
Tracking Error
6,92
Correlación
74,25
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
8,74%
Volatilidad
7,54%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
4,02
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
7,98
Tracking Error
13,44
Correlación
28,24
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
19,72%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
11,97
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
12,16
Tracking Error
14,50
Correlación
34,86
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
30,8%
Servicios Financieros
15,8%
Industriales
12,9%
Servicios de Comunicación
9,0%
Tecnología
6,0%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
-0,4%
Energía
-1,0%
Salud
-2,9%
Servicios Públicos
-3,1%
Consumo Defensivo
-3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
65,7%
Reino Unido
21,6%
Europa (ex-Zona Euro)
19,4%
Zona Euro
17,0%
Estados Unidos
7,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Canadá
-0,2%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,7%
Cash
34,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
24,4%
Largecap
22,2%
Giantcap
17,5%
Smallcap
5,0%
Microcap
-3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 14.318.288€ | 6,38% |
Kongsberg Gruppen ASANO0003043309 | 11.301.645€ | 5,03% |
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057 | 10.353.688€ | 4,61% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 8.706.498€ | 3,88% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 8.539.586€ | 3,80% |
Hermes International SAFR0000052292 | 7.305.768€ | 3,25% |
Betsson AB Class BSE0022726485 | 7.229.831€ | 3,22% |
Booking Holdings Inc | 7.136.761€ | 3,18% |
Kid ASANO0010743545 | 6.997.247€ | 3,12% |
Pandora ASDK0060252690 | 6.948.846€ | 3,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.