Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating
22,17$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
98,7M€
Patrimonio de la clase
17,1M€
Fecha de inicio
31/08/2012
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BXNT0F96 | 11,66£ | 20,58% | — | 0,750% | |||
| IE00BD4DXD91 | 17,34£ | 18,07% | — | 0,450% | |||
| IE00BXNT0K40 | 10,69€ | 17,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BXNT0J35 | 15,72€ | 17,91% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BXNT0R19 | 13,70£ | 17,69% | — | 0,750% | |||
| IE00BXNT0937 | 16,27$ | 17,65% | — | 0,750% | |||
| IE00BXNT0820 | 23,39$ | 17,62% | — | 0,750% | |||
| IE00BXNT0C65 | 14,41$ | 16,77% | — | 1,500% | |||
| IE00BXNT0B58 | 22,17$ | 16,75% | — | 1,500% | |||
| IE00BXNT0N70 | 14,05$ | 16,19% | — | 2,000% | |||
| IE00BXNT0P94 | 22,22$ | 16,18% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BXNT0B58
Clases disponibles
2026+5,56%
5 años+10,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cullen Emerging Markets High Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,42%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
-0,14
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
79,31
Tracking Error
4,32
Correlación
89,06
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
16,75%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-25,31%
Alpha
5,85
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
78,86
Tracking Error
6,07
Correlación
88,80
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
10,89%
Volatilidad
14,92%
Máxima caída
-25,31%
Alpha
5,29
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
79,27
Tracking Error
6,67
Correlación
89,03
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Tecnología
22,0%
Consumo Cíclico
10,9%
Industriales
8,2%
Servicios Públicos
5,9%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios de Comunicación
5,7%
Inmobiliario
5,1%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
53,0%
Asia Desarrollada
39,7%
Mercado Emergente
39,7%
Asia Emergente
27,4%
Iberoamérica
10,3%
Zona Euro
5,6%
Oriente Medio
4,9%
Reino Unido
2,1%
Europa Emergente
1,9%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,7%
Bonos
5,0%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,3%
Largecap
29,4%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 6.457.229$ | 5,55% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.905.176$ | 4,21% |
Tencent Holdings Ltd | 4.328.686$ | 3,72% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 4.181.223$ | 3,59% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 3.901.648$ | 3,35% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 3.632.665$ | 3,12% |
Wiwynn Corp Ordinary SharesTW0006669005 | 3.453.547$ | 2,97% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.299.676$ | 2,83% |
Kiwoom Securities Co LtdKR7039490008 | 3.281.757$ | 2,82% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.260.740$ | 2,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.