Fidelity MSCI Europe Index Fund

IE00BYX5MD61 · Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc
6,15
YTD
-13,14%
Rentabilidad en el año
3A
3,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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6,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,81%
Comisiones:
0,100%
ISIN:
IE00BYX5MD61
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos, que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Europe Index. Para las clases de acción con cobertura cambiaria, el rendimiento se cubrirá en la divisa base de la clase de acción correspondiente. Si desea información más detallada sobre los objetivos, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) y el Folleto informativo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
29,5M
Patrimonio de la clase
19,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Rulebook
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity MSCI Europe Index Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,46%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
1,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
1,79
Correlación
98,71
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-22,67%
Alpha
0,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
1,14
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
16,8%
Finanzas
Servicios Financieros
15,7%
Otros
Consumo Defensivo
13,7%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Energía
Energía
6,4%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
46,7%
Europa (ex-Zona Euro)
27,4%
Reino Unido
23,5%
Estados Unidos
1,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,5%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,3%
Largecap
41,6%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
1.106.8973,68%
Roche Holding AGCH0012032048
784.7242,61%
AstraZeneca PLCGB0009895292
692.0742,30%
Shell PLCGB00BP6MXD84
671.6372,23%
ASML Holding NVNL0010273215
660.5842,20%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
623.4742,07%
Novartis AGCH0012005267
622.1852,07%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
571.3301,90%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
451.7741,50%
TotalEnergies SEFR0000120271
441.2631,47%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Victor Escudero
Victor Escudero Escudero Rubio
2 opiniones
Publicado hace 1 año
Réplica física del índice al mismo coste el Vanguard equivalente, pero con mínimo de sólo 2.500€

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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.