RV Asia

Fidelity ASEAN Fund

CLASE A-USD | LU0048573645

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

18 Jun, 2018
32,81
-1,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0261945553)122,56M USD23,50 USD1,50%1,93%2.141 USD
CLASE A-USD (LU0048573645)457,50M USD32,81 USD1,50%1,93%2.141 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0840140791)4,55M EUR11,66 EUR1,50%2,70%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390510)87,10M USD16,46 USD0,80%1,08%2.141 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575439)3,61M USD10,43 USD0,80%1,20%2.500 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649987)0,00M USD11,67 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity ASEAN Fund

Fidelity Funds ASEAN Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores renta variable de las regiones asiática y pacífica (excluido Japón). Esta cartera se gestiona de manera activa, bien directamente o a través de fondos especializados. Al menos un 75% del valor de la cartera estará invertido en los países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), entre los que figuran Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y las Islas Filipinas (Brunei y Vietnam no cuentan con mercados bursátiles nacionales). El Gestor seguirá una estrategia de selección de acciones, centrada en la calidad de cada empresa más que en las perspectivas de determinados mercados.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity ASEAN Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia, que invierten en Renta Variable, el fondo Fidelity ASEAN Fund, con ISIN LU0048573645, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio total, que asciende a 728.617.901 USD a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Fidelity ASEAN Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Gillian Kwek


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Rentabilidad Fidelity ASEAN Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,00%18,95%-16,44%-11,70%-3,14%
200322,32%-5,77%10,47%10,43%6,40%
20045,54%5,54%-5,08%6,55%-1,12%
200524,99%5,35%9,24%4,73%3,70%
200626,99%9,09%-6,70%9,35%14,10%
200727,28%8,04%9,92%1,39%5,70%
2008-45,84%-14,88%-1,77%-15,64%-23,22%
200961,76%-2,61%30,64%15,33%10,24%
201044,75%12,37%10,51%6,92%9,02%
2011-4,64%-5,14%1,91%-10,36%10,05%
201220,20%10,47%1,53%6,49%0,64%
2013-8,94%9,32%-5,20%-9,36%-3,06%
201421,81%5,02%5,96%9,21%0,23%
2015-8,27%12,74%-8,39%-18,87%9,48%
20167,98%4,16%3,15%1,82%-1,30%
201711,14%7,61%-0,88%-0,21%4,42%
20180,74%

Rendimiento mensual Fidelity ASEAN Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Key Features (Nov 30, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012