Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

CLASE A-EUR | LU0048578792

FIDELITY INTERNATIONAL

€15,20
-1,68% 1M
+10,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346388373
7.386,36M€0,80%-1,15%2.500,00€6,00%
CLASE E-ACC-EUR
LU0115764192
7.386,36M€1,50%-1,85%0,00€4,33%
CLASE A-EUR
LU0048578792
7.386,36M€1,50%-1,85%0,00€4,06%
CLASE A-ACC-EUR
LU0296857971
7.386,36M€1,50%-1,85%0,00€5,12%
CLASE Y-Inc-EUR
LU0936577302
7.386,36M€0,80%-1,15%2.500,00€4,12%
CLASE A-Acc-USD Hedged
LU0997586606
7.359,66M€1,50%-1,85%0,00€7,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

El objetivo del fondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera gestionada activamente y compuesta principalmente por renta variable europea. Las ponderaciones geográficas y sectoriales son principalmente resultado de la selección individual de las acciones y pueden diferir considerablemente del índice de referencia FTSE Europe. Se prefieren las pequeñas y medianas compañías, que suelen representar algo menos de la mitad de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity European Growth Fund

El fondo Fidelity European Growth Fund, con ISIN, LU0048578792 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 150 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Artículo
La economía europea se encuentra firmemente anclada en una fase de expansión. En diciembre pasado la tasa de desempleo cayó hasta el 9,6% (su nivel más bajo desde mediados de 2009), el crecimiento del PIB fue superior al de EE.UU. el año pasado, las ventas de coches aumentan y tanto la concesión de créditos como la inflación se aceleran. Estamos observando una recuperación sincronizada de los PMI tanto en los países centrales como en la periferia; así, el diferencial entre los PMI de los países centrales y la periferia se encuentra en su nivel más bajo desde el comienzo de la crisis financiera.  El buen comportamiento de la economía y los indicadores macro adelantados está trayendo consigo una clara recuperación de los beneficios desde sus bajos niveles. Las ratios de revisión de los mismos no habían sido tan positivos en
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La reciente volatilidad de los mercados subraya la importancia de una cuidadosa selección de títulos. Los rápidos cambios en el sentimiento inversor están provocando grandes giros y rotaciones en el mercado, lo que incrementa las probabilidades de que las cotizaciones dejen de estar en sintonía con los fundamentales. ¿Cómo actúa en estas situaciones Matt Siddle, gestor del Fidelity European Growth y Fidelity European Larger Companies? "Estoy  intentando aprovechar estas  perturbaciones centrándome en los fundamentales a largo plazo de cada  negocio y manteniendo una disciplina de valoración estricta", explica. Como muestra para visualizarlo, Matt nos comparte los casos de inversión de algunas compañías de la cartera: "Uno de los mejores valores de la cartera durante los últimos meses ha sido SAP. La  empresa superó las previsiones de ventas y márgenes
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La renta variable europea subió alrededor de un 9% en 2015 gracias al buen comportamiento de los valores con mayor fortaleza relativa. No les fue tan bien a los grandes valores. En esta perspectiva, Matt Siddle, gestor del Fidelity Funds European Larger Companies Fund y del Fidelity Funds European Growth Fund, examina algunos de los factores técnicos que motivaron esta evolución y explica por qué últimamente la fiabilidad de la beta como indicador de la sensibilidad de una cartera a la economía ha descendido considerablemente.  "La renta variable europea ganó un 8,8% en 2015 (en divisa local). A consecuencia de ello, la región fue uno de los mejores mercados del año, muy por delante del S&P 500 (+1,4%) y del MSCI EM (-14,8%), y solo superada ligeramente por Japón (+11,0%). Sin embargo, esta buena cifra general escondió periodos intermitentes de alta volatilidad provocados por las dudas en torno al crecimiento mundial y la debilidad de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,70% -9,16% -0,05%
1 año -0,13% -0,13% 4,12%
3 años 12,68% 4,06% 4,98%
5 años 28,16% 5,08% 5,38%
10 años 74,53% 5,72% 6,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,95% - - - -
20157,83% - - -10,27% -
20165,37%1,71%1,71%2,60%7,96%
20175,86%4,89%-0,39%0,13%1,19%
2018-10,48%-5,21%8,65%-0,13%-12,97%
2019 - 13,75%2,24%-2,19% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 14, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Oct 14, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 14, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Oct 14, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Oct 14, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Oct 14, 2019
Informe trimestral (Nov 30, 2007) Oct 14, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,43-1,48
Beta1,010,98
Information Ratio-1,46-1,39
R-Squared99,0199,22
Sharpe Ratio0,040,47
Standard Deviation16,6413,90
Tracking Error1,681,27
Treynor Ratio0,676,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).