Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

CLASE A-EUR | LU0048581077

FIDELITY INTERNATIONAL

€69,62
-6,39% 1M
-5,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346389850
1.027,78M€0,80%-1,15%2.500,00€1,95%
CLASE E-ACC-EUR
LU0115765678
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€0,37%
CLASE A-EUR
LU0048581077
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€0,52%
CLASE A-Acc-EUR
LU0261948904
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€1,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Iberia Fund

El fondo Fidelity Iberia Fund, con ISIN, LU0048581077 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV España

Comisiones Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Os traemos en este artículo un comentario de Fabio Riccelli, en la que el gestor del fondo Fidelity Funds Iberia repasa la compra del Popular por parte del Santander:La reacción del mercado ha sido optimista. Los depositantes y tenedores de bonos junior están protegidos en la resolución, y la rápida acción del BCE ha reducido mucho el riesgo de que el temor se extienda a otros bancos. El hecho de que el Popular esté siendo comprado por una entidad privada también evita todo tipo de conversaciones difíciles en torno al rescate, lo cual explica la callada reacción del sector financiero de la periferia europea, al menos del lado de la renta variable. En el lado de la renta fija, el hecho de que el AT1 y la deuda subordinada hayan sido básicamente eliminados aumentará el coste de la deuda para los jugadores más débiles de Italia y España. La
Artículo
El que fue el mayor fondo de bolsa española abre de nuevo sus velas. Y es que el fondo fue cerrado a nuevos inversores hará algo más de un año. Desde su reapertura el pasado 1 de marzo el fondo ha captado 90 millones de euros y alcanza ya un patrimonio superior a los 700 millones de euros, según recoge El Economista. A continuación se muestran los fondos de renta variable España con mayor patrimonio. Tal y como se puede ver Fidelity Iberia se encuentra en segunda posición tras ser superado por el fondo del Santander que alcanza ya los 1.200 millones de euros.
Artículo
Nueva entrega del análisis visual de los fondos de inversión de renta variable ibérica. Los gráficos de hoy van a comparar el número total de valores diferentes en cartera y el tanto por ciento de los activos que se tienen dentro de los Top 10 holdings .  El número total de valores diferentes en cartera representa el total de compañías distintas en las que invierte el fondo de inversión. El tanto por ciento de activos en el top 10 holdings es una medida de convicción de cartera. Cuanto mayor sea el tanto por ciento de los activos bajo gestión dentro del top 10, mayor convicción tiene el gestor en sus principales posiciones. Aunque existe una salvedad. Los fondos indexados (aquellos fondos que intentan replicar el índice de mayor relevancia de la categoría) también cuentan con un alto porcentaje de activos en los top 10 holdings de cara a cumplir con su objetivo. Si agregamos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,96% -9,64% -14,79%
1 año -4,96% -4,96% -5,93%
3 años 1,58% 0,52% 0,39%
5 años 16,25% 3,05% 1,52%
10 años 92,75% 6,78% 3,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201332,16% - - - -
2014-3,42% - - - -
201515,45% - - -4,64%5,88%
2016-5,64%-7,26%-4,70%3,60%3,06%
201713,93%11,42%4,33%-3,25%1,30%
2018 - -2,73%4,68%-1,59% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Oct 22, 2018
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,330,06
Beta0,890,99
Information Ratio0,770,01
R-Squared87,9589,33
Sharpe Ratio0,280,51
Standard Deviation8,2410,57
Tracking Error3,013,45
Treynor Ratio2,555,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).