RF Global - EUR Cubierto

Fidelity Global Bond Fund

CLASE A-USD | LU0048582984

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jan, 2018
1,17
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337577430)35,74M EUR13,50 EUR0,75%1,16%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261946288)10,75M USD13,64 USD0,75%1,15%2.081 USD
CLASE A-USD (LU0048582984)172,77M USD1,17 USD0,75%1,15%2.081 USD
CLASE Y USD Acc (LU0896351102)26,34M USD10,45 USD0,40%0,78%832.780 USD

Estrategia Fidelity Global Bond Fund

El Fondo pretende ofrecer rendimientos junto con la posibilidad de crecimiento del capital a partir de una cartera internacional de valores de renta fija de alta calidad, entre ellos, deuda pública, eurobonos, renta fija privada y los emitidos por organismos supranacionales. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto a la duración y distribución de las divisas.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Global Bond Fund, con ISIN LU0048582984, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 272.051.226 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Fidelity Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Rick Patel


David Simner


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Rentabilidad Fidelity Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,65%0,55%-2,06%3,05%-0,81%
2003-4,03%-0,59%-0,06%0,00%-3,40%
20041,33%4,46%-2,07%1,24%-2,16%
20059,04%2,40%6,25%-0,26%0,48%
2006-5,43%-2,71%-3,03%2,69%-2,38%
2007-3,46%0,46%-2,81%-0,33%-0,79%
2008-0,40%-2,09%-2,32%5,17%-0,96%
200911,31%-0,53%3,40%6,57%1,54%
201014,14%6,91%8,74%-1,90%0,07%
20117,30%-3,26%0,19%6,86%3,60%
20123,55%-0,89%4,69%2,27%-2,42%
2013-7,51%-0,12%-4,13%-1,59%-1,84%
201412,51%2,60%3,32%4,24%1,81%
20155,42%10,00%-5,03%-1,17%2,10%
20164,81%0,39%4,62%0,78%-0,98%
2017-5,61%0,60%-3,62%-2,15%-0,52%

Rendimiento mensual Fidelity Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 04, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 10, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 10, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012