RF Diversificada GBP

Fidelity Flexible Bond Fund

CLASE A-GBP | LU0048620586

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

13 Oct, 2017
0,34
1,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A-EUR (EUR/GBP hedged) Inc (LU1492825564)2,12M EUR9,83 EUR1,00%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (LU1345485095)2,88M EUR9,65 EUR1,00%1,42%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484874)23,47M EUR10,85 EUR1,00%1,47%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485335)15,15M EUR10,68 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484528)17,66M EUR10,36 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1345486143)0,28M EUR9,74 EUR0,50%0,92%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485921)17,59M EUR10,92 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485509)15,12M EUR10,43 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-GBP (LU1284736961)12,14M GBP1,14 GBP0,50%0,92%1.188.071 GBP
CLASE Y-USD (USD/GBP hedged) (LU1345485764)2,61M USD10,71 USD0,50%0,97%845.880 USD
Clase I-EUR (EUR/GBP Hedged) Acc (LU1550163296)0,00M EUR10,28 EUR1,00%0,00%100.000.000 EUR

Estrategia

Fidelity Funds Sterling Bond Fund pretende ofrecer rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en Libras Esterlinas. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Ian Spreadbury


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,72%-0,63%-2,40%7,48%-2,41%
2003-3,09%-4,19%2,24%-1,53%0,47%
20045,52%6,73%-1,63%0,50%0,01%
200510,59%2,75%6,31%-0,44%1,69%
20062,14%-2,37%-0,39%4,65%0,36%
2007-5,82%-1,39%-1,66%-1,26%-1,64%
2008-25,77%-8,79%-1,49%0,06%-17,43%
200922,14%1,08%15,82%3,72%0,58%
201013,30%3,50%11,95%-1,38%-0,84%
201113,88%-3,40%-0,39%10,92%6,71%
20128,53%0,02%5,18%4,27%-1,05%
2013-5,37%-3,68%-5,05%3,61%-0,14%
201420,92%2,79%5,09%5,93%5,67%
20154,44%9,91%-1,82%-2,29%-0,95%
2016-5,45%-1,46%-1,86%-1,56%-0,68%
20170,78%-1,14%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 20, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 03, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012