JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD

A | LU0053671581

JPMORGAN ASSET MGMT

€210,56
-0,68% 1M
+21,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0401357743
24,03M€1,50%-1,50%0,00€19,05%
C
LU0828466978
30,33M€0,65%-0,65%0,00€20,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM US Small Cap Growth Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de acciones de empresas de crecimiento y pequeña capitalización de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Small Cap Growth Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones JPM US Small Cap Growth Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

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Último articulo de la gestora
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.     Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,42% 39,59% 33,71%
1 año 35,19% 34,97% 19,43%
3 años 68,76% 19,04% 13,42%
5 años 106,48% 15,60% 12,79%
10 años 309,14% 15,12% 13,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201339,32% - - - -
201411,99% - - - -
20156,90% - - -16,60%10,12%
20169,13%-14,13%7,20%11,73%6,10%
201723,11%9,07%0,44%4,92%7,12%
2018 - 0,24%16,37% - -

Rendimiento mensual JPM US Small Cap Growth Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2004) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha15,332,80
Beta1,401,44
Information Ratio2,480,55
R-Squared49,3065,70
Sharpe Ratio3,020,78
Standard Deviation14,3619,81
Tracking Error10,6212,61
Treynor Ratio30,8310,66