JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
LU0053687074 · JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR
77,60€
2023 €
0,18%
3A €Rentabilidad en el año
15,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
77,60€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,95%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0053687074
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1273543592 | 183,63$ | 17,32% | — | 1,500% | |||
| LU1814671852 | 100,56€ | 17,08% | — | 0,600% | |||
| LU0248047986 | 258,25€ | 16,85% | — | 0,800% | |||
| LU0847328183 | 175,95€ | 16,80% | — | 0,800% | |||
| LU0129456397 | 38,21€ | 16,80% | — | 0,800% | |||
| LU0053687074 |  | 77,60€ | 15,95% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0210531637 |  | 31,04€ | 15,93% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0979428033 | 185,80$ | 15,87% | — | 1,500% | |||
| LU0119093531 | | 33,51£ | 15,63% | — | 1,500% | ||
| LU0117859560 | | 21,70€ | 14,75% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,740%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
35.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1273543592 | 183,63$ | 17,32% | — | 1,500% | |||
| LU1814671852 | 100,56€ | 17,08% | — | 0,600% | |||
| LU0248047986 | 258,25€ | 16,85% | — | 0,800% | |||
| LU0847328183 | 175,95€ | 16,80% | — | 0,800% | |||
| LU0129456397 | 38,21€ | 16,80% | — | 0,800% | |||
| LU0053687074 | | 77,60€ | 15,95% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0210531637 | | 31,04€ | 15,93% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0979428033 | 185,80$ | 15,87% | — | 1,500% | |||
| LU0119093531 | | 33,51£ | 15,63% | — | 1,500% | ||
| LU0117859560 | | 21,70€ | 14,75% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de acciones de valor de empresas europeas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
427,5M€
Patrimonio de la clase
160,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,68%
Volatilidad
25,25%
Máxima caída
-25,26%
Alpha
-14,24
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
92,93
Tracking Error
8,56
Correlación
96,40
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
15,95%
Volatilidad
26,88%
Máxima caída
-36,67%
Alpha
-6,86
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
87,00
Tracking Error
11,72
Correlación
93,28
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
0,44%
Volatilidad
23,08%
Máxima caída
-36,67%
Alpha
-6,54
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
85,46
Tracking Error
10,09
Correlación
92,44
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,0%
Servicios Financieros
17,8%
Consumo Cíclico
16,4%
Tecnología
12,8%
Inmobiliario
4,2%
Consumo Defensivo
3,8%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
3,1%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
47,5%
Reino Unido
28,7%
Europa (ex-Zona Euro)
20,9%
Oriente Medio
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,4%
Smallcap
40,9%
Microcap
1,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 6.364.861€ | 1,52% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 5.667.493€ | 1,36% |
OSB Group PLCGB00BLDRH360 | 5.583.026€ | 1,34% |
Investec PLCGB00B17BBQ50 | 5.275.803€ | 1,26% |
Indivior PLC Ordinary ShareGB00BN4HT335 | 5.106.299€ | 1,22% |
VeralliaFR0013447729 | 5.048.364€ | 1,21% |
SPIE SAFR0012757854 | 5.045.025€ | 1,21% |
Ipsos SAFR0000073298 | 5.012.108€ | 1,20% |
Centrica PLCGB00B033F229 | 4.745.118€ | 1,14% |
Bank of Georgia Group PLCGB00BF4HYT85 | 4.716.783€ | 1,13% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.