JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR
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JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814671852 | 141,06€ | 8,97% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0248047986 | 360,63€ | 8,75% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0129456397 | 53,31€ | 8,71% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0847328183 | 234,35€ | 8,70% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1273543592 |   | 257,27$ | 8,01% | — | 1,500% | ||
| LU0053687074 |  1 más Más distribuidores | 103,44€ | 7,90% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0210531637 | 1 más Más distribuidores | 42,60€ | 7,88% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119093531 | 1 más Más distribuidores | 42,72£ | 7,86% | — | 1,500% | ||
| LU0979428033 | | 266,61$ | 7,76% | — | 1,500% | ||
| LU0117859560 | 1 más Más distribuidores | 29,13€ | 6,77% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
362,8M€
Patrimonio de la clase
156,2M€
Fecha de inicio
15/04/1994
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
17/04/2025
17/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/04/2025
17/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Rulebook
15/11/2017
15/11/2017
Factsheet Institutional
28/06/2013
28/06/2013
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
Key Features
7/08/2009
7/08/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814671852 | 141,06€ | 8,97% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0248047986 | 360,63€ | 8,75% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0129456397 | 53,31€ | 8,71% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0847328183 | 234,35€ | 8,70% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1273543592 | | 257,27$ | 8,01% | — | 1,500% | ||
| LU0053687074 | 1 más Más distribuidores | 103,44€ | 7,90% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0210531637 | 1 más Más distribuidores | 42,60€ | 7,88% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119093531 | 1 más Más distribuidores | 42,72£ | 7,86% | — | 1,500% | ||
| LU0979428033 | | 266,61$ | 7,76% | — | 1,500% | ||
| LU0117859560 | 1 más Más distribuidores | 29,13€ | 6,77% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0053687074
Clases disponibles
2025+15,60%
5 años+11,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,48%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-3,70%
Alpha
2,92
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
92,34
Tracking Error
3,10
Correlación
96,09
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
17,26%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
3,92
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
11,48%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-36,67%
Alpha
1,25
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
4,24
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,4%
Servicios Financieros
25,2%
Consumo Cíclico
13,6%
Tecnología
5,9%
Materiales Básicos
5,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Salud
3,9%
Inmobiliario
3,6%
Energía
3,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
46,6%
Reino Unido
28,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,4%
Oriente Medio
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,2%
Smallcap
45,0%
Microcap
2,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 5.767.299€ | 1,62% |
SPIE SAFR0012757854 | 5.727.785€ | 1,61% |
Lion Finance Group PLCGB00BF4HYT85 | 5.198.850€ | 1,46% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 4.871.267€ | 1,37% |
Games Workshop Group PLCGB0003718474 | 4.866.316€ | 1,36% |
TBC Bank Group PLCGB00BYT18307 | 4.801.289€ | 1,35% |
Bilfinger SEDE0005909006 | 4.723.716€ | 1,32% |
Storebrand ASANO0003053605 | 4.506.325€ | 1,26% |
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19 | 4.387.884€ | 1,23% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 4.276.394€ | 1,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.