Mixtos Moderados EUR - Global

JPM Global Balanced Fund

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR | LU0079555370

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Sep, 2018
1.522,92
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR (LU0070212591)430,00M EUR1.858,50 EUR1,45%1,65%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0957039414)345,94M USD175,29 USD1,45%1,65%30.081 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR (LU0247991317)136,25M EUR127,29 EUR1,45%1,65%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - USD (hedged) (LU0957039505)14,60M USD168,50 USD1,45%1,65%30.081 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR (LU0079555370)237,08M EUR1.522,92 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - USD (hedged) (LU0957039927)398,98M USD181,46 USD0,75%0,90%8.594.800 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - EUR (LU0848064712)1,23M EUR123,61 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - USD (hedged) (LU0972073562)6,91M USD135,98 USD0,75%0,90%8.594.800 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR (LU0115099839)202,15M EUR183,58 EUR1,45%2,15%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged) (LU0957040008)88,78M USD171,12 USD1,45%2,15%4.297 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR (LU0248009978)60,87M EUR132,37 EUR0,75%0,86%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0972074701)28,97M USD153,41 USD0,75%0,84%8.594.800 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (dist) - USD (hedged) (LU0982825217)0,00M USD146,09 USD0,75%0,86%8.594.800 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund X (acc) - EUR (LU0085142676)1,10M EUR121,18 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund X (acc) - USD (hedged) (LU0957041402)0,00M USD150,47 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR (LU1727361229)23,59M EUR100,29 EUR0,58%0,86%0 EUR

Estrategia JPM Global Balanced Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0079555370 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 218 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.010.108.833 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones JPM Global Balanced Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Talib Sheikh


Gareth Witcomb


Talib Sheikh


Gareth Witcomb


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Rentabilidad JPM Global Balanced Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,78%1,20%-7,70%-7,54%-0,17%
20037,69%-4,80%7,33%1,00%4,35%
20045,25%4,00%-0,37%-0,39%1,97%
200517,20%3,31%5,12%4,96%2,82%
20068,09%2,74%-2,92%4,79%3,41%
20073,40%1,12%3,69%-1,22%-0,17%
2008-17,75%-7,48%-1,45%-2,09%-7,87%
200915,92%-4,15%8,70%7,67%3,33%
201011,81%4,55%0,14%3,22%3,46%
2011-1,37%-0,83%-0,06%-5,46%5,27%
201210,00%5,78%0,08%2,63%1,24%
201311,20%4,92%-1,26%3,23%3,98%
201410,02%0,72%2,91%1,51%4,56%
20151,31%3,80%-2,70%-3,20%3,62%
20162,54%-0,10%0,32%2,61%-0,28%
201710,75%2,15%1,73%2,41%4,07%
2018-1,11%0,44%

Rendimiento mensual JPM Global Balanced Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 31, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Sep 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Jul 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 03, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012