JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

C | LU0079555370

JPMORGAN ASSET MGMT

€1.562,19
+2,50% 1M
+9,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU0957039927
551,46M€0,75%-0,75%0,00€7,10%
A
LU0070212591
441,79M€1,45%-1,45%0,00€4,68%
AH
LU0957039414
340,75M€1,45%-1,45%0,00€6,30%
D
LU0115099839
204,40M€1,45%-1,45%0,00€4,16%
C
LU0079555370
200,47M€0,75%-0,75%0,00€5,47%
A
LU0247991317
137,93M€1,45%-1,45%0,00€4,68%
DH
LU0957040008
96,69M€1,45%-1,45%0,00€5,77%
I2
LU1727361229
68,12M€0,58%-0,58%0,00€-
AH
LU0957039505
15,15M€1,45%-1,45%0,00€6,30%
CH
LU0972073562
12,39M€0,75%-0,75%0,00€7,10%
I
LU0248009978
6,81M€0,75%-0,75%0,00€5,51%
C
LU0848064712
1,33M€0,75%-0,75%0,00€5,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0079555370 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,33% 21,51% 17,36%
1 año 3,78% 3,11% 0,74%
3 años 17,32% 5,47% 3,02%
5 años 26,05% 4,74% 2,94%
10 años 97,61% 7,05% 3,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,02% - - - -
20151,31% - - - -
20162,54%0,32%0,32%2,61%-0,28%
201710,75%2,15%1,73%2,41%4,07%
2018-6,43%-1,11%0,44%1,72%-7,39%
2019 - 6,88% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jun 27, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,391,20
Beta0,990,74
Information Ratio-0,74-0,04
R-Squared94,6659,90
Sharpe Ratio0,060,74
Standard Deviation8,366,82
Tracking Error1,944,72
Treynor Ratio0,516,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).