JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

C | LU0079555370

JPMORGAN ASSET MGMT

€1.568,62
-0,67% 1M
+10,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU0957039927
637,40M€0,75%-0,75%0,00€7,18%
A
LU0070212591
449,13M€1,45%-1,45%0,00€3,85%
AH
LU0957039414
360,47M€1,45%-1,45%0,00€6,38%
D
LU0115099839
208,47M€1,45%-1,45%0,00€3,33%
C
LU0079555370
172,65M€0,75%-0,75%0,00€4,63%
A
LU0247991317
142,41M€1,45%-1,45%0,00€3,85%
DH
LU0957040008
107,98M€1,45%-1,45%0,00€5,85%
I2
LU1727361229
81,35M€0,58%-0,58%0,00€-
CH
LU0972073562
27,94M€0,75%-0,75%0,00€7,18%
AH
LU0957039505
15,39M€1,45%-1,45%0,00€6,38%
I
LU0248009978
9,34M€0,75%-0,75%0,00€4,67%
C
LU0848064712
1,75M€0,75%-0,75%0,00€4,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0079555370 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,22% 4,48% 3,18%
1 año 6,13% 5,88% 4,79%
3 años 14,54% 4,63% 2,44%
5 años 27,95% 5,05% 3,13%
10 años 81,23% 6,13% 3,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,02% - - - -
20151,31% - - - -
20162,54%0,32%2,61%2,61%-0,28%
201710,75%2,15%1,73%2,41%4,07%
2018-6,43%-1,11%0,44%1,72%-7,39%
2019 - 6,88%2,73%1,39% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Oct 15, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,581,78
Beta0,970,74
Information Ratio-0,630,11
R-Squared89,0860,45
Sharpe Ratio0,440,80
Standard Deviation8,866,81
Tracking Error2,944,69
Treynor Ratio4,037,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).