RV USA Cap. Grande Blend

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD | LU0082087940

NN Investment Partners Luxembourg SA

25 Sep, 2017
124,40
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR (LU0293042627)176,51M EUR10.832,18 EUR0,48%0,69%250.000 EUR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap EUR (LU0273690221)0,00M EUR474,62 EUR1,30%1,64%0 EUR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD (LU0082087940)50,96M USD124,40 USD1,30%1,64%0 USD
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746331)0,28M EUR351,06 EUR1,80%0,00%0 EUR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD (LU0113305253)4,55M USD114,26 USD1,80%2,14%0 USD
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap USD (LU0191250843)150,14M USD140,29 USD0,48%0,69%250.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones con cotización en las bolsas oficiales de EEUU y Canadá. El fondo invierte principalmente en Large Caps que se caracterizan por un alto grado de rotación y liquidez. El benchmark de los fondos es el FT Actuaries World Index North America.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,84%1,20%-22,13%-17,64%0,39%
20033,42%-6,75%7,45%0,37%2,83%
20042,20%4,17%2,11%-3,61%-0,32%
200519,56%3,04%8,02%4,33%2,96%
20061,02%1,29%-7,62%5,92%1,92%
2007-7,05%-0,89%3,87%-4,60%-5,36%
2008-36,25%-20,70%-2,03%2,10%-19,64%
200917,83%-8,35%8,48%10,32%7,43%
201019,17%11,23%-2,94%-0,54%10,99%
20111,51%-0,53%-2,39%-8,96%14,83%
201212,47%9,10%1,61%4,96%-3,35%
201324,71%12,48%1,85%0,87%7,92%
201426,84%1,11%5,58%9,98%8,04%
201510,09%13,63%-4,38%-7,35%9,36%
201611,44%-4,63%4,05%2,42%9,65%
20175,00%-3,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 07, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012