RV USA Cap. Grande Blend

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD | LU0082087940

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Jul, 2018
141,04
0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR (LU0293042627)333,83M EUR12.612,52 EUR0,48%0,69%250.000 EUR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap EUR (LU0273690221)0,00M EUR548,76 EUR1,30%1,59%0 EUR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD (LU0082087940)48,19M USD141,04 USD1,30%1,60%0 USD
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746331)0,28M EUR351,06 EUR1,80%0,00%0 EUR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD (LU0113305253)4,16M USD129,03 USD1,80%2,09%0 USD
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap USD (LU0191250843)153,30M USD160,24 USD0,48%0,69%250.000 USD

Estrategia NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones con cotización en las bolsas oficiales de EEUU y Canadá. El fondo invierte principalmente en Large Caps que se caracterizan por un alto grado de rotación y liquidez. El benchmark de los fondos es el FT Actuaries World Index North America.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

El fondo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq, con ISIN, LU0082087940 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 127 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 610.399.803 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,84%1,20%-22,13%-17,64%0,39%
20033,42%-6,75%7,45%0,37%2,83%
20042,20%4,17%2,11%-3,61%-0,32%
200519,56%3,04%8,02%4,33%2,96%
20061,02%1,29%-7,62%5,92%1,92%
2007-7,05%-0,89%3,87%-4,60%-5,36%
2008-36,25%-20,70%-2,03%2,10%-19,64%
200917,83%-8,35%8,48%10,32%7,43%
201019,17%11,23%-2,94%-0,54%10,99%
20111,51%-0,53%-2,39%-8,96%14,83%
201212,47%9,10%1,61%4,96%-3,35%
201324,71%12,48%1,85%0,87%7,92%
201426,84%1,11%5,58%9,98%8,04%
201510,09%13,63%-4,38%-7,35%9,36%
201611,44%-4,63%4,05%2,42%9,65%
20177,87%5,00%-3,98%1,05%5,89%
2018-4,03%7,71%

Rendimiento mensual NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 07, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012