Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

LU0097890064Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR
32,83
YTD
1,08%
Rentabilidad en el año
3A
10,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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32,83
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+10,53%
Comisiones
0,850%
ISIN
LU0097890064
Clases disponibles
Ver 4 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,030%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
75.000
Rating de sostenibilidad
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Información

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El fondo invierte a nivel mundial y deberá invertir un mínimo de 2/3 del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en todo el mundo en acciones, ETF's, otras participaciones tales como acciones de cooperación y de participación en acciones (acciones y derechos), derecho sobre dividendos, warrants sobre acciones y derechos sobre acciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.610,3M
Patrimonio de la clase
499,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
Monthly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Nordea 1 - Global Stable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,59%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-2,21%
Alpha
7,08
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
0,62
Tracking Error
10,05
Correlación
70,20
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
10,53%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
1,03
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
0,83
Tracking Error
8,47
Correlación
88,39
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
7,71%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
-0,77
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
0,84
Tracking Error
7,14
Correlación
89,13
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
24,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,5%
Tecnología
Tecnología
15,4%
Otros
Consumo Defensivo
13,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Estados Unidos
62,6%
Zona Euro
15,2%
Japón
7,7%
Canadá
3,9%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Oriente Medio
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,7%
Giantcap
39,0%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cigna Corp
85.543.7333,28%
Johnson & Johnson
85.467.8173,27%
Alphabet Inc Class A
75.042.9272,87%
Bristol-Myers Squibb Co
72.218.8702,77%
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008
69.829.9992,68%
Coca-Cola Co
67.294.9892,58%
eBay Inc
63.118.8372,42%
Iberdrola SAES0144580Y14
62.356.9342,39%
Comcast Corp Class A
61.830.4952,37%
Cisco Systems Inc
57.882.6672,22%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

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Publicado hace 21 días
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Preguntas relacionadas

Toni pregunta
¿Podrían darme opinión sobre el Nordea 1 - Global Stable Equity Fund?. Isin:LU0112467450
2 respuestas
Buenos días Toni.

Te dejo enlace a mi opinión sobre el fondo. Espero que te sirva de ayuda! No dudes en contactar si quieres profundizar.

Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.