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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.762,5M€
Patrimonio de la clase
335,9M€
Fecha de inicio
29/04/1999
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/10/2025
1/10/2025
Factsheet
30/09/2025
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SemiannualReport
30/06/2025
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AnnualReport
31/12/2024
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Factsheet Institutional
30/09/2022
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Key Investor Information Document (KIID)
1/08/2022
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Rulebook
17/05/2018
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Monthly Report
31/07/2013
31/07/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0607980959 |  | 43,24$ | 4,73% | — | 0,850% | ||
| LU0097890064 | | 37,50€ | 4,57% | 75.000€ | 0,850% | ||
| LU0607988267 | | 39,12$ | 4,50% | — | 0,950% | ||
| LU2489380217 | | 32,75€ | 4,47% | 25.000.000€ | 0,850% | ||
| LU0841537888 | | 33,93€ | 4,35% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0112467450 |  2 más Más distribuidores   | 32,02€ | 3,77% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0229519805 | 2 más Más distribuidores | 27,38€ | 3,00% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0097890064
Clases disponibles
2025-2,45%
5 años+9,38%
Riesgo5 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Global Stable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,18%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-9,33%
Alpha
-9,46
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
62,49
Tracking Error
5,73
Correlación
79,05
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
4,57%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-9,33%
Alpha
-4,35
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
74,02
Tracking Error
5,97
Correlación
86,04
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
9,38%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-9,33%
Alpha
-2,65
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
82,64
Tracking Error
6,09
Correlación
90,91
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
25,1%
Consumo Defensivo
15,2%
Tecnología
13,3%
Servicios de Comunicación
13,2%
Servicios Públicos
9,6%
Industriales
8,4%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios Financieros
6,3%
Inmobiliario
1,0%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
60,3%
Zona Euro
18,2%
Japón
7,6%
Reino Unido
7,5%
Canadá
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,4%
Mediumcap
21,9%
Giantcap
20,0%
Smallcap
17,4%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vinci SAFR0000125486 | 56.568.874€ | 3,21% |
Sanofi SAFR0000120578 | 52.650.762€ | 2,99% |
Cisco Systems Inc | 47.943.115€ | 2,72% |
Labcorp Holdings Inc | 45.548.078€ | 2,58% |
Microsoft Corp | 43.485.692€ | 2,47% |
CVS Health Corp | 42.076.782€ | 2,39% |
Johnson & Johnson | 41.110.600€ | 2,33% |
SSE PLCGB0007908733 | 40.846.457€ | 2,32% |
The Cigna Group | 40.761.169€ | 2,31% |
Becton Dickinson & Co | 39.728.224€ | 2,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.