Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
LU0097890064 · Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR
33,41€
2023 €
4,02%
3A €Rentabilidad en el año
10,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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33,41€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,76%
Comisión (máxima):
0,850%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0097890064
Clases disponibles:
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0097890064 | 33,41€ | 10,76% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0607988267 | 32,67$ | 10,71% | — | 0,950% | |||
| Clase limpia | LU0841537888 | 30,39€ | 10,52% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0112467450 |   1 más Más distribuidores  | 29,07€ | 9,93% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0229519805 | | 25,32€ | 9,10% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2489380217 | 29,25€ | — | 25.000.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
75.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0097890064 | 33,41€ | 10,76% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0607988267 | 32,67$ | 10,71% | — | 0,950% | |||
| Clase limpia | LU0841537888 | 30,39€ | 10,52% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0112467450 | 1 más Más distribuidores | 29,07€ | 9,93% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0229519805 | | 25,32€ | 9,10% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2489380217 | 29,25€ | — | 25.000.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El fondo invierte a nivel mundial y deberá invertir un mínimo de 2/3 del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en todo el mundo en acciones, ETF's, otras participaciones tales como acciones de cooperación y de participación en acciones (acciones y derechos), derecho sobre dividendos, warrants sobre acciones y derechos sobre acciones.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.974,7M€
Patrimonio de la clase
853,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Global Stable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,47%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-7,83%
Alpha
-0,76
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
90,09
Tracking Error
7,37
Correlación
94,92
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
10,76%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-7,94%
Alpha
-1,31
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
84,83
Tracking Error
6,50
Correlación
92,10
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
1,09
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
87,28
Tracking Error
6,64
Correlación
93,42
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
22,0%
Tecnología
16,8%
Consumo Defensivo
15,8%
Servicios de Comunicación
15,1%
Servicios Financieros
7,8%
Servicios Públicos
6,6%
Consumo Cíclico
5,8%
Industriales
4,8%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
54,9%
Zona Euro
19,4%
Japón
6,2%
Reino Unido
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Canadá
3,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Oriente Medio
1,1%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,8%
Giantcap
35,9%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SAFR0000120578 | 87.064.855€ | 2,93% |
Alphabet Inc Class A | 82.270.182€ | 2,77% |
CVS Health Corp | 73.484.850€ | 2,47% |
The Cigna Group | 73.319.074€ | 2,46% |
Cisco Systems Inc | 72.607.209€ | 2,44% |
Coca-Cola Co | 72.323.619€ | 2,43% |
Mondelez International Inc Class A | 72.283.280€ | 2,43% |
Vinci SAFR0000125486 | 71.943.417€ | 2,42% |
Comcast Corp Class A | 67.863.335€ | 2,28% |
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008 | 66.573.357€ | 2,24% |
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5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
571 opiniones
Publicado hace 6 meses
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund renta variable global gran capitalización Value
Su enfoque de inversión se centra en encontrar empresas estables con sólidos fundamentales subyacentes incorporando una capa fundamental que pretende evitar acciones de baja calidad y/o muy caras. Adicionalment ...
Review profesional
José Manuel Marín Cebrián Asesor
101 opiniones
Publicado hace 1 año
Sí quiero, hay que huir de la renta fija como del diablo
Fenomenal porque es un fondo de renta variable global, hay que huir de la renta fija en estos momentos como si fuese el diablo. No hay ni un activo de renta fija que se libre de la quema de la subida de tipos d ...
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Toni pregunta
¿Podrían darme opinión sobre el Nordea 1 - Global Stable Equity Fund?. Isin:LU0112467450
Publicado
2 respuestas
Francisco Martínez Márquez Asesor
Andbank asesores financieros
Buenos días Toni.
Te dejo enlace a mi opinión sobre el fondo. Espero que te sirva de ayuda! No dudes en contactar si quieres profundizar.
Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.